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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 842.00 | 3 833.00 | 2 010.00 | 5 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 616.00 | | 30 616.00 | 30 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 459.00 | 3 833.00 | 32 626.00 | 36 459.00 |
BT Marchandises | 230 994.00 | 44 732.00 | 186 262.00 | 230 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 105.00 | | 45 105.00 | 45 105.00 |
BZ Autres créances | 65 097.00 | | 65 097.00 | 65 097.00 |
CF Disponibilités | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 250.00 | 44 732.00 | 303 518.00 | 348 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 709.00 | 48 565.00 | 336 144.00 | 384 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 200 465.00 | | | 200 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 878.00 | | | 17 878.00 |
DL TOTAL (I) | 224 942.00 | | | 224 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 782.00 | | | 24 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 073.00 | | | 60 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
EA Autres dettes | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 802.00 | | | 111 802.00 |
ED (V) | -600.00 | | | -600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 144.00 | | | 336 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 602.00 | | | 109 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 148.00 | | 40 148.00 | 40 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 148.00 | | 40 148.00 | 40 148.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 148.00 | | | 40 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 270.00 | | | 22 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 878.00 | | | 17 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 459.00 | | | 36 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 616.00 | | | 30 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 732.00 | | | 44 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 732.00 | | | 44 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 732.00 | | | 44 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 073.00 | 60 073.00 | | 60 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 616.00 | | 30 616.00 | 30 616.00 |
UX Autres créances clients | 45 105.00 | 45 105.00 | | 45 105.00 |
VB T. V. A. | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
VI Groupe et associés | 24 782.00 | 24 782.00 | | 24 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 823.00 | 59 823.00 | | 59 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 818.00 | 110 202.00 | 30 616.00 | 140 818.00 |
VW T.V.A. | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 802.00 | 109 602.00 | 2 200.00 | 111 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 500.00 | | | 500.00 |
ST Autres comptes | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 908.00 | | | 13 908.00 |