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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 353.00 | | 64 353.00 | 64 353.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | 55 902.00 | 59 098.00 | 115 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 679.00 | 68 753.00 | 36 926.00 | 105 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 699.00 | | 28 699.00 | 28 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 231.00 | 134 096.00 | 237 135.00 | 371 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 892.00 | | 926 892.00 | 926 892.00 |
BZ Autres créances | 76 852.00 | | 76 852.00 | 76 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 739.00 | | 16 739.00 | 16 739.00 |
CF Disponibilités | 706 140.00 | | 706 140.00 | 706 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 793.00 | | 15 793.00 | 15 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 212.00 | | 1 751 212.00 | 1 751 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 443.00 | 134 096.00 | 1 988 347.00 | 2 122 443.00 |
CU Autres participations | 57 500.00 | 9 441.00 | 48 059.00 | 57 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 774 000.00 | 774 000.00 | | 774 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 278 400.00 | 278 400.00 | | 278 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 640.00 | 56 640.00 | | 56 640.00 |
DG Autres réserves | 232 460.00 | 232 460.00 | | 232 460.00 |
DH Report à nouveau | -275 661.00 | -277 257.00 | | -275 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 567.00 | 1 596.00 | | 39 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 406.00 | 1 065 839.00 | | 1 105 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 952.00 | 175 453.00 | | 162 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 777.00 | 351 265.00 | | 353 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 105.00 | 348 416.00 | | 359 105.00 |
EA Autres dettes | 7 106.00 | 4 543.00 | | 7 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 941.00 | 879 677.00 | | 882 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 347.00 | 1 945 517.00 | | 1 988 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 264.00 | 871 257.00 | | 766 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 504 863.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 504 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 509 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 873.00 | |
GE Autres charges | | | 3 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 463 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 838.00 | |
GN Différences positives de change | | | 642.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 753.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 030.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 353.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 353.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 53 734.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 83 734.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -53 381.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 513 798.00 | 2 346 245.00 | | 2 513 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 474 231.00 | 2 344 649.00 | | 2 474 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 567.00 | 1 596.00 | | 39 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 584.00 | | 3 647.00 | 367 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 353.00 | | | 179 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 031.00 | | 3 647.00 | 102 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 199.00 | | | 86 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 782.00 | 19 873.00 | | 104 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 634.00 | 11 268.00 | | 44 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 149.00 | 8 605.00 | | 60 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 28 699.00 | | 28 699.00 | 28 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 926 892.00 | 926 892.00 | | 926 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 229.00 | | | 20 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 852.00 | 76 852.00 | | 76 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 236.00 | 1 019 537.00 | 28 699.00 | 1 048 236.00 |