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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BZ Autres créances | 197 286.00 | | 197 286.00 | 197 286.00 |
CF Disponibilités | 667 704.00 | | 667 704.00 | 667 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 991.00 | | 864 991.00 | 864 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 991.00 | | 939 991.00 | 939 991.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 596.00 | 28 596.00 | | 28 596.00 |
DH Report à nouveau | 478 006.00 | -18 311.00 | | 478 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 478.00 | 496 317.00 | | 371 478.00 |
DL TOTAL (I) | 887 885.00 | 516 407.00 | | 887 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 619.00 | 55 187.00 | | 49 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 356.00 | 3 368.00 | | 2 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85.00 | | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 105.00 | 58 555.00 | | 52 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 991.00 | 574 962.00 | | 939 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 105.00 | 58 555.00 | | 52 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 437.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 375 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 85.00 | | | 85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 000.00 | 500 068.00 | | 375 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 522.00 | 3 750.00 | | 3 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 478.00 | 496 317.00 | | 371 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 197 286.00 | 197 286.00 | | 197 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 49 619.00 | 49 619.00 | | 49 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 286.00 | 197 286.00 | | 197 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 105.00 | 52 105.00 | | 52 105.00 |