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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 255.00 | 817.00 | 9 438.00 | 10 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 205.00 | 19 011.00 | 159 194.00 | 178 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 462.00 | 14 249.00 | 530 214.00 | 544 462.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 732 923.00 | 34 076.00 | 698 846.00 | 732 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 569.00 | | 12 569.00 | 12 569.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 851.00 | | 15 851.00 | 15 851.00 |
BZ Autres créances | 35 866.00 | | 35 866.00 | 35 866.00 |
CF Disponibilités | 51 655.00 | | 51 655.00 | 51 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 210.00 | | 121 210.00 | 121 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 132.00 | 34 076.00 | 820 056.00 | 854 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
DH Report à nouveau | -18 414.00 | -9 444.00 | | -18 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 397.00 | -8 970.00 | | -6 397.00 |
DJ Subventions d’investissement | 204 500.00 | | | 204 500.00 |
DL TOTAL (I) | 229 796.00 | 31 693.00 | | 229 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 892.00 | 250 000.00 | | 260 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 185.00 | 321 185.00 | | 321 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 172.00 | 26 133.00 | | 1 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 018.00 | 1 032.00 | | 5 018.00 |
EA Autres dettes | 1 993.00 | 2 355.00 | | 1 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 260.00 | 600 705.00 | | 590 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 056.00 | 632 398.00 | | 820 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 726.00 | 350 705.00 | | 336 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 31 179.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 179.00 | |
FM Production stockée | | | 4 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 090.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 630.00 | 6 517.00 | | 42 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 027.00 | 15 487.00 | | 49 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 397.00 | -8 970.00 | | -6 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 987.00 | | 720 936.00 | 11 987.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 722 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 987.00 | | 710 681.00 | 11 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 987.00 | 22 090.00 | | 11 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 817.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 987.00 | 21 273.00 | | 11 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
UX Autres créances clients | 26 853.00 | 26 853.00 | | 26 853.00 |
VB T. V. A. | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 892.00 | 7 359.00 | 72 689.00 | 260 892.00 |
VI Groupe et associés | 321 185.00 | 321 185.00 | | 321 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 135.00 | 41 135.00 | | 41 135.00 |
VW T.V.A. | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 260.00 | 336 726.00 | 72 689.00 | 590 260.00 |