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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 532.00 | | 20 532.00 | 20 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 727.00 | 34 256.00 | 471.00 | 34 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 099 988.00 | 34 256.00 | 2 065 732.00 | 2 099 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 618.00 | | 198 618.00 | 198 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 084.00 | | 343 084.00 | 343 084.00 |
BZ Autres créances | 88 560.00 | | 88 560.00 | 88 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 151 857.00 | | 1 151 857.00 | 1 151 857.00 |
CF Disponibilités | 497 111.00 | | 497 111.00 | 497 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 280 251.00 | | 2 280 251.00 | 2 280 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 380 239.00 | 34 256.00 | 4 345 983.00 | 4 380 239.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 044 730.00 | | 2 044 730.00 | 2 044 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 3 027 335.00 | 2 966 591.00 | | 3 027 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 925.00 | 230 744.00 | | -69 925.00 |
DK Provisions réglementées | 89 670.00 | 75 572.00 | | 89 670.00 |
DL TOTAL (I) | 3 399 080.00 | 3 624 907.00 | | 3 399 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 177.00 | 465 104.00 | | 279 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 330.00 | 81 063.00 | | 416 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 009.00 | 74 331.00 | | 74 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 844.00 | 99 422.00 | | 90 844.00 |
EA Autres dettes | 86 544.00 | | | 86 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 903.00 | 719 921.00 | | 946 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 345 983.00 | 4 344 827.00 | | 4 345 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 92 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 92 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 140 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 127.00 | |
GE Autres charges | | | 1 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313.00 | 46 000.00 | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 955.00 | 18 026.00 | | 65 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 642.00 | 27 974.00 | | -65 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 129.00 | 304.00 | | -58 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 725.00 | 434 927.00 | | 237 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 650.00 | 204 183.00 | | 307 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 925.00 | 230 744.00 | | -69 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 283 735.00 | | 919 544.00 | 2 283 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 097 479.00 | 2 044 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 103 291.00 | 2 099 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 812.00 | 55 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 502.00 | | 569.00 | 60 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 223 233.00 | | 918 975.00 | 2 223 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 623.00 | 4 914.00 | 4 242.00 | 38 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 623.00 | 4 914.00 | 4 242.00 | 38 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 572.00 | 14 098.00 | | 75 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 572.00 | 14 098.00 | | 75 572.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 098.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 383 729.00 | 383 729.00 | | 383 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 009.00 | 74 009.00 | | 74 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 844.00 | 90 844.00 | | 90 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 544.00 | 86 544.00 | | 86 544.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 309 946.00 | | 309 946.00 | 309 946.00 |
UX Autres créances clients | 343 084.00 | 343 084.00 | | 343 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 142.00 | 24 722.00 | 102 169.00 | 279 142.00 |
VI Groupe et associés | 32 601.00 | 32 601.00 | | 32 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 445.00 | | | 185 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 560.00 | 88 560.00 | | 88 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 610.00 | 432 665.00 | 309 946.00 | 742 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 904.00 | 692 484.00 | 102 169.00 | 946 904.00 |