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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AP Constructions | 80 155.00 | 47 714.00 | 32 441.00 | 80 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 119.00 | 91 134.00 | 42 985.00 | 134 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 697 739.00 | 142 955.00 | 1 554 784.00 | 1 697 739.00 |
BT Marchandises | 120 126.00 | | 120 126.00 | 120 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 926.00 | 596.00 | 50 330.00 | 50 926.00 |
BZ Autres créances | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
CF Disponibilités | 272 265.00 | | 272 265.00 | 272 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 730.00 | 596.00 | 461 134.00 | 461 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 470.00 | 143 551.00 | 2 015 918.00 | 2 159 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 329 198.00 | | 329 198.00 | 329 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 736 000.00 | 736 000.00 | | 736 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 600.00 | 73 600.00 | | 73 600.00 |
DG Autres réserves | 613 805.00 | 612 986.00 | | 613 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 372.00 | 819.00 | | 21 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 776.00 | 1 423 405.00 | | 1 444 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 919.00 | 65 559.00 | | 32 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 716.00 | 377 905.00 | | 425 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 839.00 | 59 394.00 | | 44 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 668.00 | 38 799.00 | | 67 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 571 142.00 | 541 867.00 | | 571 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 918.00 | 1 965 272.00 | | 2 015 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 142.00 | 541 867.00 | | 571 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 684 449.00 | | 13 290.00 | 1 684 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 697 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 474.00 | | 907.00 | 217 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 975.00 | | 12 383.00 | 316 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 447.00 | 22 508.00 | 142 955.00 | 120 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 447.00 | 22 508.00 | 142 955.00 | 120 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 839.00 | 44 839.00 | | 44 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 957.00 | 39 957.00 | | 39 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 534.00 | 19 534.00 | | 19 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 50 926.00 | 50 926.00 | | 50 926.00 |
VB T. V. A. | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 919.00 | 32 919.00 | | 32 919.00 |
VI Groupe et associés | 425 716.00 | 425 716.00 | | 425 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 630.00 | | | 32 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 499.00 | 69 339.00 | 160.00 | 69 499.00 |
VW T.V.A. | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 142.00 | 571 142.00 | | 571 142.00 |