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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 258.00 | 1 173.00 | 85.00 | 1 258.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 989.00 | 51 798.00 | 35 191.00 | 86 989.00 |
040 Immobilisations financières | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 058.00 | 52 971.00 | 36 087.00 | 89 058.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 191.00 | | 26 191.00 | 26 191.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 625.00 | | 16 625.00 | 16 625.00 |
072 Créances – Autres | 33 745.00 | | 33 745.00 | 33 745.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
084 Disponibilités | 31 773.00 | | 31 773.00 | 31 773.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 334.00 | | 185 334.00 | 185 334.00 |
110 Total général Actif | 274 392.00 | 52 971.00 | 221 421.00 | 274 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 825.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 13 960.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 612.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 966.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 421.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 199 338.00 | | | 199 338.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
222 Production stockée | 20 591.00 | | | 20 591.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
230 Autres produits | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 633.00 | | | 235 633.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 231.00 | | | 33 231.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
242 Autres charges externes. | 77 338.00 | | | 77 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 571.00 | | | 47 571.00 |
252 Charges sociales | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 101.00 | | | 212 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 532.00 | | | 23 532.00 |
280 Produits financiers | 140.00 | | | 140.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
294 Charges financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 662.00 | | | 27 662.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 468.00 | | | -2 468.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 434.00 | | | 97 434.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 094.00 | | | 16 094.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |