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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 55 777.00 | 55 777.00 | | 55 777.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 411.00 | 21 461.00 | 8 950.00 | 30 411.00 |
040 Immobilisations financières | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 361.00 | 77 239.00 | 10 123.00 | 87 361.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 729.00 | 22 366.00 | 27 363.00 | 49 729.00 |
072 Créances – Autres | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
084 Disponibilités | 106 677.00 | | 106 677.00 | 106 677.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 388.00 | 22 366.00 | 139 022.00 | 161 388.00 |
110 Total général Actif | 248 749.00 | 99 604.00 | 149 144.00 | 248 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 952.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 022.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 144.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 528.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 491.00 | | | 7 491.00 |