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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 468.00 | 36 021.00 | 2 447.00 | 38 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 094.00 | 16 858.00 | 3 236.00 | 20 094.00 |
AN Terrains | 593 162.00 | 428 013.00 | 165 149.00 | 593 162.00 |
AP Constructions | 260 495.00 | 222 751.00 | 37 744.00 | 260 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 333.00 | 448 592.00 | 155 741.00 | 604 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 324 146.00 | 583 327.00 | 740 820.00 | 1 324 146.00 |
AV Immobilisations en cours | 550 549.00 | | 550 549.00 | 550 549.00 |
AX Avances et acomptes | 104 400.00 | | 104 400.00 | 104 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 508 248.00 | 1 735 562.00 | 1 772 686.00 | 3 508 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 803.00 | | 160 803.00 | 160 803.00 |
BT Marchandises | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 576 410.00 | | 1 576 410.00 | 1 576 410.00 |
BZ Autres créances | 331 719.00 | | 331 719.00 | 331 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 459 460.00 | | 459 460.00 | 459 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 857.00 | | 16 857.00 | 16 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 554 931.00 | | 2 554 931.00 | 2 554 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 063 179.00 | 1 735 562.00 | 4 327 617.00 | 6 063 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 3 883.00 | 668.00 | | 3 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 218.00 | 413 215.00 | | 613 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 887.00 | 14 512.00 | | 10 887.00 |
DK Provisions réglementées | 46 929.00 | 6 080.00 | | 46 929.00 |
DL TOTAL (I) | 751 917.00 | 511 474.00 | | 751 917.00 |
DP Provisions pour risques | 105 491.00 | 31 732.00 | | 105 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 491.00 | 31 732.00 | | 105 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 074.00 | 209 974.00 | | 91 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 679 509.00 | 1 128 170.00 | | 1 679 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 848.00 | 440 154.00 | | 455 848.00 |
EA Autres dettes | 1 243 778.00 | 1 053 179.00 | | 1 243 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 470 209.00 | 2 831 477.00 | | 3 470 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 327 617.00 | 3 374 683.00 | | 4 327 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 593.00 | | 97 593.00 | 97 593.00 |
FD Production vendue biens | 8 926 475.00 | | 8 926 475.00 | 8 926 475.00 |
FG Production vendue services | 10 617.00 | | 10 617.00 | 10 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 034 684.00 | | 9 034 684.00 | 9 034 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 094 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 213 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 439 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 304 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 789 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 784 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 883.00 | 82 834.00 | | 54 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 085.00 | 73 243.00 | | 66 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 968.00 | 156 077.00 | | 120 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 619.00 | 70 502.00 | | 16 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 033.00 | 30 351.00 | | 12 033.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 849.00 | 6 080.00 | | 40 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 501.00 | 106 932.00 | | 69 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 467.00 | 49 145.00 | | 51 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 876.00 | 160 380.00 | | 222 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 216 160.00 | 6 927 762.00 | | 9 216 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 602 942.00 | 6 514 547.00 | | 8 602 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 218.00 | 413 215.00 | | 613 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 655 494.00 | | 892 549.00 | 2 655 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 795.00 | 3 508 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 795.00 | 3 437 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 562.00 | | | 58 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 584 332.00 | | 892 549.00 | 2 584 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 530 956.00 | 232 369.00 | 27 763.00 | 1 530 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 307.00 | 4 572.00 | | 48 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 482 649.00 | 227 797.00 | 27 763.00 | 1 482 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 080.00 | 40 849.00 | | 6 080.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 732.00 | 80 000.00 | 6 241.00 | 31 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 812.00 | 120 849.00 | 6 241.00 | 37 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 000.00 | 6 241.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 849.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 679 509.00 | 1 679 509.00 | | 1 679 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 782.00 | 237 782.00 | | 237 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 733.00 | 102 733.00 | | 102 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 496.00 | 62 496.00 | | 62 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 576 410.00 | 1 576 410.00 | | 1 576 410.00 |
VB T. V. A. | 92 046.00 | 92 046.00 | | 92 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 074.00 | 57 460.00 | 33 614.00 | 91 074.00 |
VI Groupe et associés | 1 243 778.00 | 1 243 778.00 | | 1 243 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 900.00 | | | 118 900.00 |
VP Divers | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 376.00 | 24 376.00 | | 24 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 973.00 | 231 973.00 | | 231 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 937 586.00 | 1 924 986.00 | 12 600.00 | 1 937 586.00 |
VW T.V.A. | 28 461.00 | 28 461.00 | | 28 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 470 209.00 | 3 436 595.00 | 33 614.00 | 3 470 209.00 |