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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 893.00 | 14 542.00 | 352.00 | 14 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 951.00 | 34 519.00 | 30 433.00 | 64 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 106.00 | 51 245.00 | 30 860.00 | 82 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 491.00 | | 16 491.00 | 16 491.00 |
BZ Autres créances | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CF Disponibilités | 10 209.00 | | 10 209.00 | 10 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 929.00 | | 29 929.00 | 29 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 034.00 | 51 245.00 | 60 789.00 | 112 034.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 364.00 | -964.00 | | 3 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 068.00 | 4 328.00 | | -1 068.00 |
DL TOTAL (I) | 14 797.00 | 15 864.00 | | 14 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 019.00 | 9 863.00 | | 24 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 558.00 | 2 230.00 | | 2 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 388.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 237.00 | 27 063.00 | | 7 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 178.00 | 3 562.00 | | 12 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 992.00 | 46 106.00 | | 45 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 789.00 | 61 970.00 | | 60 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 566.00 | 35 822.00 | | 28 566.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 214 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 214 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 513.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 561.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 561.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 051.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 202.00 | 248 072.00 | | 216 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 270.00 | 243 744.00 | | 217 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 068.00 | 4 328.00 | | -1 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 764.00 | | 25 342.00 | 56 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 503.00 | | 25 342.00 | 54 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 732.00 | 9 513.00 | | 41 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 547.00 | 9 513.00 | | 39 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
UX Autres créances clients | 16 491.00 | 16 491.00 | | 16 491.00 |
VB T. V. A. | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 019.00 | 6 593.00 | 17 426.00 | 24 019.00 |
VI Groupe et associés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 585.00 | | | 24 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 769.00 | 18 769.00 | | 18 769.00 |
VW T.V.A. | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 992.00 | 28 566.00 | 17 426.00 | 45 992.00 |