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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 823.00 | 14 823.00 | | 14 823.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 41 005.00 | 40 203.00 | 802.00 | 41 005.00 |
AP Constructions | 175 171.00 | 175 171.00 | | 175 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 519.00 | 63 783.00 | 4 735.00 | 68 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 368.00 | 213 206.00 | 7 161.00 | 220 368.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 185.00 | | 18 185.00 | 18 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 048.00 | 507 187.00 | 35 861.00 | 543 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BZ Autres créances | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
CF Disponibilités | 323 543.00 | | 323 543.00 | 323 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 653.00 | | 345 653.00 | 345 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 701.00 | 507 187.00 | 381 514.00 | 888 701.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 29 785.00 | 1 188.00 | | 29 785.00 |
DH Report à nouveau | -180 000.00 | | | -180 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 999.00 | 337 196.00 | | 291 999.00 |
DL TOTAL (I) | 180 284.00 | 376 885.00 | | 180 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 328.00 | 62 671.00 | | 58 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 739.00 | 184 081.00 | | 56 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 019.00 | 84 071.00 | | 85 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
EA Autres dettes | 1 066.00 | 17 988.00 | | 1 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 230.00 | 348 889.00 | | 201 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 514.00 | 725 774.00 | | 381 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 621.00 | 340 561.00 | | 163 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 605.00 | | 107 605.00 | 107 605.00 |
FD Production vendue biens | 435 975.00 | | 435 975.00 | 435 975.00 |
FG Production vendue services | 616 474.00 | | 616 474.00 | 616 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 055.00 | | 1 160 055.00 | 1 160 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 719.00 | |
GE Autres charges | | | 35 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 287.00 | | | 19 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 290.00 | 7.00 | | 19 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 931.00 | 7.00 | | 3 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 331.00 | 7.00 | | 24 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 040.00 | | | -5 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 325.00 | 6 463.00 | | 11 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 477.00 | 1 155 524.00 | | 1 454 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 478.00 | 818 328.00 | | 1 162 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 999.00 | 337 196.00 | | 291 999.00 |