| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 148.00 | 163 356.00 | 40 792.00 | 204 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 392.00 | 102 376.00 | 85 016.00 | 187 392.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 950.00 | 268 127.00 | 293 823.00 | 561 950.00 |
BT Marchandises | 10 603.00 | | 10 603.00 | 10 603.00 |
BZ Autres créances | 37 748.00 | | 37 748.00 | 37 748.00 |
CF Disponibilités | 114 485.00 | | 114 485.00 | 114 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 052.00 | | 165 052.00 | 165 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 002.00 | 268 127.00 | 458 875.00 | 727 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 222 511.00 | 201 679.00 | | 222 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 382.00 | 20 832.00 | | 21 382.00 |
DL TOTAL (I) | 252 693.00 | 231 311.00 | | 252 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 358.00 | 151.00 | | 120 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 198.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 470.00 | 56 420.00 | | 29 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 123.00 | 92 099.00 | | 53 123.00 |
EA Autres dettes | 3 230.00 | 5 140.00 | | 3 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 181.00 | 153 810.00 | | 206 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 875.00 | 385 121.00 | | 458 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 181.00 | 153 810.00 | | 86 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358.00 | 151.00 | | 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 609.00 | | 16 664.00 | 564 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 323.00 | 561 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 323.00 | 391 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 395.00 | | | 170 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 199.00 | | 16 664.00 | 394 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 523.00 | 29 728.00 | 18 124.00 | 256 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 128.00 | 29 728.00 | 18 124.00 | 254 128.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 470.00 | 29 470.00 | | 29 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 232.00 | 32 232.00 | | 32 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VB T. V. A. | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 820.00 | 32 820.00 | | 32 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 978.00 | 39 963.00 | 15.00 | 39 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 181.00 | 86 181.00 | 120 000.00 | 206 181.00 |