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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 790.00 | 8 396.00 | 1 395.00 | 9 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 657.00 | 48 539.00 | 10 118.00 | 58 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 947.00 | 56 934.00 | 13 013.00 | 69 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BN En cours de production de biens | 17 585.00 | | 17 585.00 | 17 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 993.00 | | 60 993.00 | 60 993.00 |
BZ Autres créances | 17 685.00 | | 17 685.00 | 17 685.00 |
CF Disponibilités | 51 199.00 | | 51 199.00 | 51 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 995.00 | | 157 995.00 | 157 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 943.00 | 56 934.00 | 171 008.00 | 227 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 71 371.00 | 61 201.00 | | 71 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 046.00 | 28 370.00 | | -9 046.00 |
DL TOTAL (I) | 65 625.00 | 92 871.00 | | 65 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 694.00 | 17 775.00 | | 10 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580.00 | 141.00 | | 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 354.00 | 75 146.00 | | 60 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 736.00 | 43 333.00 | | 26 736.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 383.00 | 136 395.00 | | 105 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 008.00 | 229 266.00 | | 171 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 177.00 | 136 395.00 | | 93 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 580.00 | | | 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 575 141.00 | | 575 141.00 | 575 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 141.00 | | 575 141.00 | 575 141.00 |
FM Production stockée | | | 17 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 654.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 591.00 | 2 837.00 | | 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 591.00 | 2 837.00 | | 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 548.00 | 3 103.00 | | 1 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 548.00 | 3 103.00 | | 1 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -957.00 | -266.00 | | -957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 574.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 589.00 | 672 166.00 | | 593 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 635.00 | 643 795.00 | | 602 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 046.00 | 28 370.00 | | -9 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 152.00 | | 795.00 | 69 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 652.00 | | 795.00 | 67 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 281.00 | 9 654.00 | | 47 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 281.00 | 9 654.00 | | 47 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 354.00 | 60 354.00 | | 60 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 60 993.00 | 60 993.00 | | 60 993.00 |
VB T. V. A. | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 694.00 | 5 209.00 | 5 485.00 | 10 694.00 |
VI Groupe et associés | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 511.00 | 81 511.00 | | 81 511.00 |
VW T.V.A. | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 662.00 | 93 177.00 | 5 485.00 | 98 662.00 |