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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 410 240.00 | | 3 410 240.00 | 3 410 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 860 321.00 | | 32 860 321.00 | 32 860 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 999.00 | | 43 999.00 | 43 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 457.00 | | 346 457.00 | 346 457.00 |
BZ Autres créances | 3 436 842.00 | | 3 436 842.00 | 3 436 842.00 |
CF Disponibilités | 5 798 752.00 | | 5 798 752.00 | 5 798 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 104.00 | | 21 104.00 | 21 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 647 155.00 | | 9 647 155.00 | 9 647 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 507 475.00 | | 42 507 475.00 | 42 507 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 412 840.00 | | | 3 412 840.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 807 000.00 | |
CU Autres participations | 29 447 481.00 | | 29 447 481.00 | 29 447 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 584 977.00 | 19 584 977.00 | | 19 584 977.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 821 850.00 | 12 821 850.00 | | 12 821 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 486 536.00 | 466 997.00 | | 486 536.00 |
DG Autres réserves | 7 903 169.00 | 4 487 910.00 | | 7 903 169.00 |
DH Report à nouveau | | 3 194 021.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 714.00 | 390 776.00 | | 42 714.00 |
DK Provisions réglementées | 134 054.00 | 91 544.00 | | 134 054.00 |
DL TOTAL (I) | 40 973 300.00 | 41 038 075.00 | | 40 973 300.00 |
DP Provisions pour risques | | 150 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 107 914.00 | 90 422.00 | | 107 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 914.00 | 240 422.00 | | 107 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 990.00 | 1 108 134.00 | | 524 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 275.00 | | | 62 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 050.00 | 298 210.00 | | 262 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 410.00 | 557 177.00 | | 574 410.00 |
EA Autres dettes | 2 536.00 | 2 823.00 | | 2 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 261.00 | 1 966 344.00 | | 1 426 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 507 475.00 | 43 244 841.00 | | 42 507 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 363 985.00 | 1 966 344.00 | | 1 363 985.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 7 906 000.00 | 4 444 000.00 | | 7 906 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 7 536 000.00 | 5 806 000.00 | | 7 536 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 894 322.00 | | 894 322.00 | 894 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 322.00 | | 894 322.00 | 894 322.00 |
FM Production stockée | | | 10 725 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 845.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 975 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -931 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 577.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -834 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 22 675.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 511.00 | 42 511.00 | | 42 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 511.00 | 42 511.00 | | 42 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 511.00 | -42 511.00 | | -42 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -919 931.00 | -963 267.00 | | -919 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 252.00 | 1 488 595.00 | | 1 141 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 538.00 | 1 097 819.00 | | 1 098 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 714.00 | 390 776.00 | | 42 714.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 7 885 000.00 | 4 447 000.00 | | 7 885 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 7 906 000.00 | 4 444 000.00 | | 7 906 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 720 547.00 | | 3 344 263.00 | 29 720 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 203 324.00 | 32 860 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 489.00 | 32 860 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 165.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 719 382.00 | | 3 344 263.00 | 29 719 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 544.00 | 42 511.00 | | 91 544.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 422.00 | 17 845.00 | 150 353.00 | 240 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 966.00 | 60 356.00 | 150 353.00 | 331 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 845.00 | 150 353.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 511.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 050.00 | 262 050.00 | | 262 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373 340.00 | 373 340.00 | | 373 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 217.00 | 144 217.00 | | 144 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 410 240.00 | 3 410 240.00 | | 3 410 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 346 457.00 | | | 346 457.00 |
VB T. V. A. | 60 426.00 | | | 60 426.00 |
VI Groupe et associés | 524 990.00 | 524 990.00 | | 524 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 370 323.00 | | | 3 370 323.00 |
VP Divers | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 104.00 | | | 21 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 217 243.00 | 7 217 243.00 | | 7 217 243.00 |
VW T.V.A. | 56 666.00 | 56 666.00 | | 56 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 985.00 | 1 363 985.00 | | 1 363 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 358.00 | 15 883.00 | | 19 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 343 722.00 | 372 293.00 | | 343 722.00 |
ST Autres comptes | 125 819.00 | 121 794.00 | | 125 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 165.00 | 110 010.00 | | 107 165.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 43 498.00 | 38 205.00 | | 43 498.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 245.00 | | | 23 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 028.00 | 12 302.00 | | 8 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 386.00 | 28 185.00 | | 27 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 864.00 | 245 106.00 | | 188 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 749.00 | 117 111.00 | | 100 749.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 643 449.00 | 642 302.00 | | 643 449.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |