| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
AH Fonds commercial | 105 504.00 | | 105 504.00 | 105 504.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 103.00 | 13 959.00 | 144.00 | 14 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 291.00 | 191 784.00 | 2 507.00 | 194 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 676.00 | 214 641.00 | 109 034.00 | 323 676.00 |
BT Marchandises | 200 295.00 | 3 477.00 | 196 818.00 | 200 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 448.00 | | 25 448.00 | 25 448.00 |
BZ Autres créances | 41 253.00 | | 41 253.00 | 41 253.00 |
CF Disponibilités | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 150.00 | 3 477.00 | 265 673.00 | 269 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 827.00 | 218 118.00 | 374 708.00 | 592 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 932.00 | -15 850.00 | | -13 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 497.00 | 1 918.00 | | 14 497.00 |
DL TOTAL (I) | 200 565.00 | 186 067.00 | | 200 565.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 828.00 | 10 770.00 | | 10 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 828.00 | 10 770.00 | | 10 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 324.00 | 30 225.00 | | 16 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 041.00 | 131 826.00 | | 119 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 948.00 | 24 746.00 | | 27 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 314.00 | 186 799.00 | | 163 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 708.00 | 383 636.00 | | 374 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 314.00 | 186 799.00 | | 163 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 324.00 | 30 225.00 | | 16 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 642 209.00 | | 642 209.00 | 642 209.00 |
FG Production vendue services | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 014.00 | | 650 014.00 | 650 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 459 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 550.00 | |
GE Autres charges | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 719.00 | 9 381.00 | | 8 719.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | 75.00 | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 078.00 | 689 018.00 | | 662 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 580.00 | 687 100.00 | | 647 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 497.00 | 1 918.00 | | 14 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 661.00 | | 15.00 | 323 661.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 676.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 607.00 | | | 119 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 401.00 | | | 196 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 864.00 | | 15.00 | 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 234.00 | 11 407.00 | | 203 234.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 915.00 | 44.00 | | 13 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 530.00 | 11 363.00 | | 182 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 770.00 | 550.00 | 492.00 | 10 770.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 026.00 | 1 255.00 | 805.00 | 3 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 026.00 | 1 255.00 | 805.00 | 3 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 796.00 | 1 805.00 | 1 297.00 | 13 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 805.00 | 1 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 041.00 | 119 041.00 | | 119 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
UX Autres créances clients | 25 448.00 | 25 448.00 | | 25 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VB T. V. A. | 18 425.00 | 18 425.00 | | 18 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VP Divers | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 570.00 | 67 570.00 | | 67 570.00 |
VW T.V.A. | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 314.00 | 163 314.00 | | 163 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 085.00 | 13 797.00 | | 9 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 196.00 | 27 310.00 | | 28 196.00 |
ST Autres comptes | 31 857.00 | 28 332.00 | | 31 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 021.00 | 19 796.00 | | 20 021.00 |
YT Sous‐traitance | 2 350.00 | 2 960.00 | | 2 350.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 654.00 | 10 295.00 | | 9 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 283.00 | 5 012.00 | | 5 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 368.00 | 18 809.00 | | 14 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 197.00 | 114 332.00 | | 112 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 214.00 | 105 347.00 | | 93 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 079.00 | 88 694.00 | | 92 079.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |