| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 512.00 | 87 694.00 | 189 818.00 | 277 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 258.00 | 55 821.00 | 27 437.00 | 83 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 433 787.00 | 1 679 868.00 | 753 919.00 | 2 433 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 847.00 | | 110 847.00 | 110 847.00 |
BN En cours de production de biens | 58 059.00 | | 58 059.00 | 58 059.00 |
BT Marchandises | 67 986.00 | | 67 986.00 | 67 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 877.00 | | 334 877.00 | 334 877.00 |
BZ Autres créances | 716 245.00 | | 716 245.00 | 716 245.00 |
CF Disponibilités | 118 337.00 | | 118 337.00 | 118 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 287.00 | | 13 287.00 | 13 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 035.00 | | 1 420 035.00 | 1 420 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 853 823.00 | 1 679 868.00 | 2 173 954.00 | 3 853 823.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 043 556.00 | 1 529 303.00 | 514 253.00 | 2 043 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 755 928.00 | | | 755 928.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 904 152.00 | | | 1 904 152.00 |
DH Report à nouveau | -1 915 767.00 | | | -1 915 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 758.00 | | | 277 758.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 435.00 | | | 43 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 505.00 | | | 1 065 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 667.00 | | | 166 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 620.00 | | | 165 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 203.00 | | | 597 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 346.00 | | | 136 346.00 |
EA Autres dettes | 42 613.00 | | | 42 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 449.00 | | | 1 108 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 954.00 | | | 2 173 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 784.00 | | | 1 041 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 954 498.00 | | 954 498.00 | 954 498.00 |
FD Production vendue biens | 324 846.00 | 118 733.00 | 443 579.00 | 324 846.00 |
FG Production vendue services | 36 011.00 | | 36 011.00 | 36 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 315 356.00 | 118 733.00 | 1 434 089.00 | 1 315 356.00 |
FM Production stockée | | | 58 059.00 | |
FN Production immobilisée | | | 320 253.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 226 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 072 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 509.00 | |
GE Autres charges | | | 9 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 099 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 345.00 | |
GN Différences positives de change | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 570.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 838.00 | | | 27 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 773.00 | | | 65 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 773.00 | | | 65 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 935.00 | | | -37 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -353 642.00 | | | -353 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 100 413.00 | | | 2 100 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 655.00 | | | 1 822 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 758.00 | | | 277 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 024 713.00 | | 409 074.00 | 2 024 713.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 723 303.00 | | 320 253.00 | 1 723 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 433 787.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 043 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 948.00 | | 88 821.00 | 271 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 411.00 | | | 22 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 531 359.00 | 148 509.00 | | 1 531 359.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 433 603.00 | 95 700.00 | | 1 433 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 706.00 | 52 809.00 | | 90 706.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 203.00 | 597 203.00 | | 597 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 516.00 | 30 516.00 | | 30 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 322.00 | 66 322.00 | | 66 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 613.00 | 42 613.00 | | 42 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
UX Autres créances clients | 334 877.00 | 334 877.00 | | 334 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VB T. V. A. | 84 373.00 | 84 373.00 | | 84 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 667.00 | 100 002.00 | 66 665.00 | 166 667.00 |
VI Groupe et associés | 165 620.00 | 165 620.00 | | 165 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 666.00 | | | 166 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 447 143.00 | 447 143.00 | | 447 143.00 |
VP Divers | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 578.00 | 176 578.00 | | 176 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 820.00 | 1 064 409.00 | 2 411.00 | 1 066 820.00 |
VW T.V.A. | 28 457.00 | 28 457.00 | | 28 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 449.00 | 1 041 784.00 | 66 665.00 | 1 108 449.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 318.00 | | | 27 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 189 511.00 | | | 189 511.00 |
ST Autres comptes | 91 768.00 | | | 91 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 908.00 | | | 43 908.00 |
YT Sous‐traitance | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 747.00 | | | 29 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 181.00 | | | 140 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 785.00 | | | 210 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 787.00 | | | 336 787.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |