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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 150.00 | 10 061.00 | 43 086.00 | 53 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240 000.00 | 113 333.00 | 126 667.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 017.00 | 89 312.00 | 170 705.00 | 260 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 215.00 | 190 617.00 | 354 597.00 | 545 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 382.00 | 403 326.00 | 695 055.00 | 1 098 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 076.00 | | 19 076.00 | 19 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BZ Autres créances | 117 161.00 | | 117 161.00 | 117 161.00 |
CF Disponibilités | 531 754.00 | | 531 754.00 | 531 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 621.00 | | 19 621.00 | 19 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 153.00 | | 688 153.00 | 688 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 535.00 | 403 326.00 | 1 383 208.00 | 1 786 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 219 457.00 | | | 219 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 774.00 | | | -11 774.00 |
DL TOTAL (I) | 248 383.00 | | | 248 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 693.00 | | | 770 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 722.00 | | | 51 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 021.00 | | | 209 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 401.00 | | | 102 401.00 |
EA Autres dettes | 990.00 | | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 825.00 | | | 1 134 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 208.00 | | | 1 383 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 578.00 | | | 504 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 373.00 | | 21 008.00 | 1 077 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 098 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 805 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 150.00 | | | 293 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 223.00 | | 21 008.00 | 784 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 855.00 | 159 471.00 | | 243 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 619.00 | 42 778.00 | | 80 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 236.00 | 116 694.00 | | 163 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 021.00 | 209 021.00 | | 209 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 591.00 | 63 591.00 | | 63 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 019.00 | 37 019.00 | | 37 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 51 064.00 | 51 064.00 | | 51 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 693.00 | 140 446.00 | 630 247.00 | 770 693.00 |
VI Groupe et associés | 51 722.00 | 51 722.00 | | 51 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 087.00 | | | 67 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 984.00 | 65 984.00 | | 65 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 621.00 | 19 621.00 | | 19 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 323.00 | 137 323.00 | | 137 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 825.00 | 504 578.00 | 630 247.00 | 1 134 825.00 |