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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 5 198.00 | 801.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 082.00 | 5 430.00 | 652.00 | 6 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 615.00 | 12 344.00 | 4 271.00 | 16 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 947.00 | 22 972.00 | 6 974.00 | 29 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 702.00 | | 31 702.00 | 31 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BZ Autres créances | 13 762.00 | | 13 762.00 | 13 762.00 |
CF Disponibilités | 134 579.00 | | 134 579.00 | 134 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 361.00 | | 182 361.00 | 182 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 308.00 | 22 972.00 | 189 336.00 | 212 308.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 84 365.00 | 63 668.00 | | 84 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 911.00 | 20 697.00 | | 5 911.00 |
DL TOTAL (I) | 96 877.00 | 90 965.00 | | 96 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 158.00 | 1 546.00 | | 51 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 643.00 | 14 607.00 | | 14 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 852.00 | 2 000.00 | | 15 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 128.00 | 9 698.00 | | 3 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 674.00 | 20 318.00 | | 7 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 905.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 92 458.00 | 69 076.00 | | 92 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 336.00 | 160 042.00 | | 189 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 107.00 | 68 331.00 | | 92 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 003.00 | | 944.00 | 29 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 753.00 | | 944.00 | 21 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 496.00 | 5 477.00 | | 17 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 799.00 | 1 400.00 | | 3 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 697.00 | 4 077.00 | | 13 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VB T. V. A. | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 158.00 | 807.00 | 351.00 | 1 158.00 |
VI Groupe et associés | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388.00 | | | 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 279.00 | 17 279.00 | | 17 279.00 |
VW T.V.A. | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 606.00 | 76 255.00 | 351.00 | 76 606.00 |