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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 484.00 | | 95 484.00 | 95 484.00 |
BZ Autres créances | 17 307.00 | | 17 307.00 | 17 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 64 737.00 | | 64 737.00 | 64 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 817.00 | | 178 817.00 | 178 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 650.00 | 1 833.00 | 178 817.00 | 180 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 45 733.00 | 47 558.00 | | 45 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 347.00 | -1 825.00 | | 1 347.00 |
DL TOTAL (I) | 50 380.00 | 49 033.00 | | 50 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 919.00 | 8 729.00 | | 6 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 522.00 | 68 243.00 | | 100 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 996.00 | 12 501.00 | | 20 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 437.00 | 89 473.00 | | 128 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 817.00 | 138 506.00 | | 178 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 518.00 | 80 744.00 | | 121 518.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 341 092.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 303.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 351 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105.00 | 4.00 | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | 4.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105.00 | -7.00 | | 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 233.00 | 284 099.00 | | 353 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 886.00 | 285 924.00 | | 351 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 347.00 | -1 825.00 | | 1 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 833.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 522.00 | 100 522.00 | | 100 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
UX Autres créances clients | 95 484.00 | | | 95 484.00 |
VP Divers | 17 307.00 | | | 17 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 996.00 | 20 996.00 | | 20 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 080.00 | 114 080.00 | | 114 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 437.00 | 121 518.00 | 6 919.00 | 128 437.00 |