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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 020.00 | 4 978.00 | 42.00 | 5 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 168.00 | 41 347.00 | 4 821.00 | 46 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 960.00 | 450 028.00 | 229 932.00 | 679 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 201.00 | | 43 200.00 | 43 201.00 |
BZ Autres créances | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CF Disponibilités | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 259.00 | | 52 259.00 | 52 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 220.00 | 450 028.00 | 282 192.00 | 732 220.00 |
CU Autres participations | 628 772.00 | 403 703.00 | 225 069.00 | 628 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 414 400.00 | 414 400.00 | | 414 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 562.00 | 90 562.00 | | 90 562.00 |
DH Report à nouveau | -379 439.00 | -327 644.00 | | -379 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 348.00 | -51 795.00 | | 3 348.00 |
DL TOTAL (I) | 145 471.00 | 142 123.00 | | 145 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 267.00 | 120 001.00 | | 126 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 587.00 | 1 511.00 | | 1 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 866.00 | 5 657.00 | | 2 866.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 10 800.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 721.00 | 137 969.00 | | 136 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 192.00 | 280 093.00 | | 282 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 721.00 | 137 969.00 | | 136 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 849.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 441.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 827.00 | 1 284.00 | | 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 002.00 | 176 001.00 | | 175 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 654.00 | 227 796.00 | | 171 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 348.00 | -51 795.00 | | 3 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 960.00 | | | 679 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 628 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 168.00 | | | 46 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628 772.00 | | | 628 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 476.00 | 2 849.00 | | 43 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 138.00 | 840.00 | | 4 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 338.00 | 2 009.00 | | 39 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 403 703.00 | | | 403 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 703.00 | | | 403 703.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 025.00 | 9 864.00 | | 10 025.00 |
ST Autres comptes | 12 416.00 | 9 755.00 | | 12 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 421.00 | 4 331.00 | | 4 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 070.00 | 1 069.00 | | 1 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 070.00 | 1 069.00 | | 1 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 200.00 | 37 000.00 | | 34 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 854.00 | 4 640.00 | | 4 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 863.00 | 23 951.00 | | 26 863.00 |