| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 780.00 | 34 788.00 | 18 992.00 | 53 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 128.00 | 94 684.00 | 145 444.00 | 240 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 376.00 | 26 350.00 | 44 026.00 | 70 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 484.00 | 155 823.00 | 208 661.00 | 364 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 513.00 | | 147 513.00 | 147 513.00 |
BN En cours de production de biens | 172 102.00 | | 172 102.00 | 172 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 331 316.00 | 1 903.00 | 329 414.00 | 331 316.00 |
BZ Autres créances | 78 412.00 | | 78 412.00 | 78 412.00 |
CF Disponibilités | 252 611.00 | | 252 611.00 | 252 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 551.00 | | 9 551.00 | 9 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 505.00 | 1 903.00 | 989 603.00 | 991 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 989.00 | 157 725.00 | 1 198 264.00 | 1 355 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 64 098.00 | 52 565.00 | | 64 098.00 |
DH Report à nouveau | 47 201.00 | 47 201.00 | | 47 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 362.00 | 11 532.00 | | 34 362.00 |
DJ Subventions d’investissement | 159 986.00 | 194 096.00 | | 159 986.00 |
DL TOTAL (I) | 355 146.00 | 354 894.00 | | 355 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 673.00 | 275 566.00 | | 282 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818.00 | 901.00 | | 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 485.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 889.00 | 266 972.00 | | 262 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 134.00 | 240 488.00 | | 186 134.00 |
EA Autres dettes | 110 604.00 | | | 110 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 118.00 | 803 413.00 | | 843 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 264.00 | 1 158 307.00 | | 1 198 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 118.00 | 655 378.00 | | 843 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 921.00 | 192.00 | | 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 311.00 | | 50 173.00 | 314 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 780.00 | | | 53 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 331.00 | | 50 173.00 | 260 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 801.00 | 48 022.00 | 155 823.00 | 107 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 788.00 | 11 000.00 | 34 788.00 | 23 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 013.00 | 37 022.00 | 121 035.00 | 84 013.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 889.00 | 262 889.00 | | 262 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 205.00 | 85 205.00 | | 85 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 279.00 | 40 279.00 | | 40 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 604.00 | 110 604.00 | | 110 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 328 272.00 | 328 272.00 | | 328 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VB T. V. A. | 27 802.00 | 27 802.00 | | 27 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 752.00 | 281 752.00 | | 281 752.00 |
VI Groupe et associés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 746.00 | | | 50 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 493.00 | 45 493.00 | | 45 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 480.00 | 419 480.00 | | 419 480.00 |
VW T.V.A. | 54 850.00 | 54 850.00 | | 54 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 118.00 | 843 118.00 | | 843 118.00 |