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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 180.00 | 1 120.00 | 60.00 | 1 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 379.00 | 7 432.00 | 15 948.00 | 23 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 559.00 | 8 552.00 | 16 007.00 | 24 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 617.00 | | 31 617.00 | 31 617.00 |
BZ Autres créances | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
CF Disponibilités | 132 783.00 | | 132 783.00 | 132 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 029.00 | | 168 029.00 | 168 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 588.00 | 8 552.00 | 184 037.00 | 192 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 500.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 29 943.00 | 12 286.00 | | 29 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 363.00 | 47 157.00 | | 52 363.00 |
DL TOTAL (I) | 159 306.00 | 129 943.00 | | 159 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 511.00 | 20 763.00 | | 16 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 483.00 | 1 317.00 | | 1 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 838.00 | 2 064.00 | | 2 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 899.00 | 9 235.00 | | 3 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 731.00 | 33 380.00 | | 24 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 037.00 | 163 323.00 | | 184 037.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 848.00 | 5 703.00 | | 2 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 848.00 | 5 703.00 | | 2 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
UX Autres créances clients | 31 617.00 | 31 617.00 | | 31 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 511.00 | 4 326.00 | 12 185.00 | 16 511.00 |
VI Groupe et associés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 246.00 | 35 246.00 | | 35 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 731.00 | 12 546.00 | 12 185.00 | 24 731.00 |