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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 817.00 | 18 960.00 | 29 857.00 | 48 817.00 |
040 Immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 537.00 | 18 960.00 | 30 577.00 | 49 537.00 |
060 Stock marchandises | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 513.00 | | 36 513.00 | 36 513.00 |
072 Créances – Autres | 38 543.00 | | 38 543.00 | 38 543.00 |
084 Disponibilités | 22 571.00 | | 22 571.00 | 22 571.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 343.00 | | 110 343.00 | 110 343.00 |
110 Total général Actif | 159 880.00 | 18 960.00 | 140 920.00 | 159 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 634.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 231.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 472.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 920.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 38 824.00 | | | 38 824.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 490 494.00 | 442 836.00 | | 490 494.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 257.00 | 98 087.00 | | 110 257.00 |
230 Autres produits | 7 490.00 | 1 397.00 | | 7 490.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 608 241.00 | 542 319.00 | | 608 241.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 375 707.00 | 339 343.00 | | 375 707.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 070.00 | -684.00 | | -10 070.00 |
242 Autres charges externes. | 128 241.00 | 102 349.00 | | 128 241.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 598.00 | 1 558.00 | | 4 598.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 045.00 | 95 021.00 | | 96 045.00 |
252 Charges sociales | 28 043.00 | 22 809.00 | | 28 043.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 786.00 | 5 611.00 | | 7 786.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 630 350.00 | 566 007.00 | | 630 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 109.00 | -23 687.00 | | -22 109.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 4.00 | 128.00 | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 636.00 | | | 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 748.00 | -23 815.00 | | -19 748.00 |