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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AP Constructions | 388 140.00 | 343 830.00 | 44 310.00 | 388 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 392.00 | 67 838.00 | 6 555.00 | 74 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 168.00 | 427 087.00 | 261 081.00 | 688 168.00 |
BT Marchandises | 479 275.00 | | 479 275.00 | 479 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 385.00 | | 547 385.00 | 547 385.00 |
BZ Autres créances | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
CF Disponibilités | 24 651.00 | | 24 651.00 | 24 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 495.00 | | 1 061 495.00 | 1 061 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 662.00 | 427 087.00 | 1 322 576.00 | 1 749 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 217.00 | | | 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 243 066.00 | 243 066.00 | | 243 066.00 |
DH Report à nouveau | -29 869.00 | -5 687.00 | | -29 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 347.00 | -24 183.00 | | 7 347.00 |
DL TOTAL (I) | 231 544.00 | 224 197.00 | | 231 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 596.00 | 290 274.00 | | 281 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 373.00 | 81 408.00 | | 79 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 224.00 | 594 792.00 | | 670 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 839.00 | 96 983.00 | | 59 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 032.00 | 1 063 457.00 | | 1 091 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 576.00 | 1 287 654.00 | | 1 322 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 032.00 | 1 063 457.00 | | 1 091 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 996.00 | | 172.00 | 687 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 500.00 | | | 218 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 279.00 | | 172.00 | 469 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217.00 | | | 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 929.00 | 20 158.00 | | 406 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 429.00 | 20 158.00 | | 398 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 224.00 | 670 224.00 | | 670 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 792.00 | 36 792.00 | | 36 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UX Autres créances clients | 547 385.00 | 547 385.00 | | 547 385.00 |
VB T. V. A. | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 331.00 | 269 331.00 | | 269 331.00 |
VI Groupe et associés | 79 373.00 | 79 373.00 | | 79 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 786.00 | 557 786.00 | | 557 786.00 |
VW T.V.A. | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 032.00 | 1 091 032.00 | | 1 091 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 729.00 | 3 229.00 | | 7 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 154.00 | 11 226.00 | | 11 154.00 |
ST Autres comptes | 65 931.00 | 54 516.00 | | 65 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 617.00 | 105 321.00 | | 124 617.00 |
YT Sous‐traitance | 841.00 | 1 125.00 | | 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 289.00 | 6 202.00 | | 6 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 018.00 | 9 431.00 | | 14 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 381 198.00 | 326 580.00 | | 381 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 645.00 | 184 827.00 | | 229 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 543.00 | 172 188.00 | | 202 543.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |