| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 472.00 | 2 472.00 | 1 000.00 | 3 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 559.00 | | 44 559.00 | 44 559.00 |
BZ Autres créances | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CF Disponibilités | 38 342.00 | | 38 342.00 | 38 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 352.00 | | 87 352.00 | 87 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 824.00 | 2 472.00 | 88 352.00 | 90 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 849.00 | 13 387.00 | | 10 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 228.00 | -2 538.00 | | 7 228.00 |
DL TOTAL (I) | 19 177.00 | 11 949.00 | | 19 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 004.00 | 20 031.00 | | 20 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 669.00 | 17 300.00 | | 11 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 148.00 | 3 217.00 | | 2 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 352.00 | 18 851.00 | | 35 352.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 175.00 | 59 400.00 | | 69 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 352.00 | 71 349.00 | | 88 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 063.00 | 59 400.00 | | 52 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 855.00 | | 195 855.00 | 195 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 855.00 | | 195 855.00 | 195 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 750.00 | 3 110.00 | | 750.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 783.00 | 75 089.00 | | 54 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329.00 | | | 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329.00 | 500.00 | | 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 805.00 | 500.00 | | 5 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 476.00 | | | -5 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 203.00 | -1 918.00 | | -1 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 934.00 | 244 381.00 | | 196 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 706.00 | 246 920.00 | | 189 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 228.00 | -2 538.00 | | 7 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66.00 | | | 66.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66.00 | | | 66.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 463.00 | 27 463.00 | | 27 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 559.00 | 44 559.00 | | 44 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VB T. V. A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 2 888.00 | 17 112.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 010.00 | 49 010.00 | 1 000.00 | 50 010.00 |
VW T.V.A. | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 175.00 | 52 063.00 | 17 112.00 | 69 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 223.00 | | | 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 175.00 | 3 771.00 | | 2 175.00 |
ST Autres comptes | 9 491.00 | 16 323.00 | | 9 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 550.00 | 17 897.00 | | 17 550.00 |
YT Sous‐traitance | 713.00 | 1 486.00 | | 713.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 530.00 | 1 080.00 | | 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 399.00 | 591.00 | | 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 622.00 | 591.00 | | 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 500.00 | 38 173.00 | | 34 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 654.00 | 1 453.00 | | 2 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 460.00 | 40 558.00 | | 30 460.00 |