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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AP Constructions | 8 413.00 | 4 286.00 | 4 127.00 | 8 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 948.00 | 19 797.00 | 27 151.00 | 46 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 854.00 | 27 487.00 | 52 367.00 | 79 854.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 793.00 | 52 089.00 | 83 704.00 | 135 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 677.00 | 1 174.00 | 38 503.00 | 39 677.00 |
BZ Autres créances | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
CF Disponibilités | 76 454.00 | | 76 454.00 | 76 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 833.00 | 1 174.00 | 131 659.00 | 132 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 626.00 | 53 263.00 | 215 363.00 | 268 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 929.00 | 62 656.00 | | 69 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 062.00 | 7 273.00 | | 35 062.00 |
DL TOTAL (I) | 115 991.00 | 80 929.00 | | 115 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 472.00 | 17 143.00 | | 13 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 562.00 | 28 905.00 | | 26 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 871.00 | 34 328.00 | | 23 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 262.00 | 14 302.00 | | 28 262.00 |
EA Autres dettes | 7 205.00 | 4.00 | | 7 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 372.00 | 94 682.00 | | 99 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 363.00 | 175 611.00 | | 215 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 599.00 | | 50 716.00 | 92 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 522.00 | 135 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 066.00 | 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 456.00 | 135 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 955.00 | | 50 716.00 | 88 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 996.00 | 6 615.00 | 7 522.00 | 52 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 584.00 | | 3 066.00 | 3 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 412.00 | 6 615.00 | 4 456.00 | 49 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
6T Sur comptes clients | 2 614.00 | | 1 440.00 | 2 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 714.00 | | 2 540.00 | 3 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 714.00 | | 2 540.00 | 3 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 540.00 | |