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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 973.00 | 79 828.00 | 144.00 | 79 973.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 806.00 | 24 574.00 | 27 232.00 | 51 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 361.00 | 435 897.00 | 113 464.00 | 549 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 921.00 | | 54 921.00 | 54 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 102.00 | 540 299.00 | 220 803.00 | 761 102.00 |
BT Marchandises | 2 415 210.00 | | 2 415 210.00 | 2 415 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 054.00 | | 44 054.00 | 44 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 517.00 | 5 097.00 | 212 421.00 | 217 517.00 |
BZ Autres créances | 393 508.00 | | 393 508.00 | 393 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 514.00 | | 60 514.00 | 60 514.00 |
CF Disponibilités | 342 525.00 | | 342 525.00 | 342 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 176.00 | | 42 176.00 | 42 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 515 505.00 | 5 097.00 | 3 510 408.00 | 3 515 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 276 607.00 | 545 396.00 | 3 731 211.00 | 4 276 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 784 696.00 | 445 850.00 | | 784 696.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 930 264.00 | 170 150.00 | | 930 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
DG Autres réserves | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
DH Report à nouveau | -355 796.00 | -50 521.00 | | -355 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -451 926.00 | -305 275.00 | | -451 926.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 735.00 | 2 619.00 | | 1 735.00 |
DL TOTAL (I) | 915 335.00 | 269 185.00 | | 915 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 249.00 | 667 511.00 | | 768 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 517.00 | 67 454.00 | | 262 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 843.00 | | | 90 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 235.00 | 608 779.00 | | 1 165 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 469.00 | 100 549.00 | | 201 469.00 |
EA Autres dettes | 326 665.00 | 388 735.00 | | 326 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 814 978.00 | 1 833 028.00 | | 2 814 978.00 |
ED (V) | 898.00 | | | 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 731 211.00 | 2 102 213.00 | | 3 731 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 711 144.00 | 1 810 173.00 | | 2 711 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 262 517.00 | | | 262 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 652.00 | | 142 261.00 | 619 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 811.00 | 54 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 811.00 | 761 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 973.00 | | 25 000.00 | 79 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 159.00 | | 114 007.00 | 487 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 520.00 | | 3 254.00 | 52 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 546.00 | 174 753.00 | | 365 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 125.00 | 22 703.00 | | 57 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 421.00 | 152 050.00 | | 308 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 235.00 | 1 165 235.00 | | 1 165 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 469.00 | 201 469.00 | | 201 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570 682.00 | 570 682.00 | | 570 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 921.00 | | 54 921.00 | 54 921.00 |
UX Autres créances clients | 217 517.00 | 217 517.00 | | 217 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694 352.00 | 694 352.00 | | 694 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 897.00 | 60 906.00 | 12 990.00 | 73 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 508.00 | 393 508.00 | | 393 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 176.00 | 42 176.00 | | 42 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 123.00 | 653 202.00 | 54 921.00 | 708 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 724 135.00 | 2 711 144.00 | 12 990.00 | 2 724 135.00 |