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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 517 830.00 | 7 008.00 | 510 822.00 | 517 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 496 234.00 | 3 006 732.00 | 1 489 502.00 | 4 496 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 549.00 | 88 589.00 | 36 960.00 | 125 549.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 139 613.00 | 3 102 329.00 | 2 037 284.00 | 5 139 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 911 589.00 | | 911 589.00 | 911 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 671.00 | | 371 671.00 | 371 671.00 |
BZ Autres créances | 424 710.00 | | 424 710.00 | 424 710.00 |
CF Disponibilités | 442 634.00 | | 442 634.00 | 442 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 150 603.00 | | 2 150 603.00 | 2 150 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 290 216.00 | 3 102 329.00 | 4 187 887.00 | 7 290 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 740 015.00 | | |
DG Autres réserves | 1 973 263.00 | | | 1 973 263.00 |
DH Report à nouveau | | 1 759 645.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738 215.00 | 123 603.00 | | 738 215.00 |
DL TOTAL (I) | 2 931 478.00 | 2 843 263.00 | | 2 931 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 241.00 | 1 116 727.00 | | 838 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 961.00 | | | 96 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 338.00 | 1 320 876.00 | | 252 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 870.00 | 122 594.00 | | 68 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 410.00 | 2 560 197.00 | | 1 256 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 187 887.00 | 5 403 459.00 | | 4 187 887.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 961.00 | | | 96 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 4 112 597.00 | | 4 112 597.00 | 4 112 597.00 |
FG Production vendue services | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 121 072.00 | | 4 121 072.00 | 4 121 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 128 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 320 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 165 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 864.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 168 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 960 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 957 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 923.00 | | | 76 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 923.00 | | | 76 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 077.00 | | | 23 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 849.00 | 40 557.00 | | 242 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 228 862.00 | 1 019 506.00 | | 4 228 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 490 647.00 | 895 904.00 | | 3 490 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 738 215.00 | 123 603.00 | | 738 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 632 973.00 | | 645 440.00 | 4 632 973.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 800.00 | 5 139 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 000.00 | 517 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 800.00 | 4 621 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 830.00 | | 500 000.00 | 117 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 515 143.00 | | 145 440.00 | 4 515 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 806 590.00 | 318 864.00 | 23 126.00 | 2 806 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 397.00 | 28 688.00 | 23 077.00 | 1 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 805 193.00 | 290 176.00 | 49.00 | 2 805 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 338.00 | 252 338.00 | | 252 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 135.00 | 30 135.00 | | 30 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
UX Autres créances clients | 371 671.00 | 371 671.00 | | 371 671.00 |
VB T. V. A. | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838 241.00 | 260 056.00 | 578 185.00 | 838 241.00 |
VI Groupe et associés | 96 961.00 | 96 961.00 | | 96 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 296 541.00 | 296 541.00 | | 296 541.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 266.00 | 109 266.00 | | 109 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 380.00 | 796 380.00 | | 796 380.00 |
VW T.V.A. | 19 868.00 | 19 868.00 | | 19 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 410.00 | 678 225.00 | 578 185.00 | 1 256 410.00 |