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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 460.00 | 24.00 | 1 436.00 | 1 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 878.00 | 10 383.00 | 14 495.00 | 24 878.00 |
BF Prêts | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 705.00 | 10 407.00 | 22 298.00 | 32 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 423.00 | | 37 423.00 | 37 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 435.00 | | 496 435.00 | 496 435.00 |
BZ Autres créances | 109 291.00 | | 109 291.00 | 109 291.00 |
CF Disponibilités | 455 809.00 | | 455 809.00 | 455 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 396.00 | | 11 396.00 | 11 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 354.00 | | 1 110 354.00 | 1 110 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 058.00 | 10 407.00 | 1 132 652.00 | 1 143 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
DG Autres réserves | 324 133.00 | | | 324 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 654.00 | | | 29 654.00 |
DL TOTAL (I) | 457 714.00 | | | 457 714.00 |
DP Provisions pour risques | 30 568.00 | | | 30 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 568.00 | | | 30 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557.00 | | | 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 209.00 | | | 431 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 750.00 | | | 209 750.00 |
EA Autres dettes | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 370.00 | | | 644 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 652.00 | | | 1 132 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 370.00 | | | 644 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 151.00 | | 3 681.00 | 49 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 6 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 127.00 | 32 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 990.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 987.00 | 26 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 675.00 | | 3 650.00 | 41 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 485.00 | | 31.00 | 6 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 161.00 | 3 223.00 | 19 977.00 | 27 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 171.00 | 3 223.00 | 18 987.00 | 26 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 209.00 | 431 209.00 | | 431 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 604.00 | 212 604.00 | | 212 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605 726.00 | 605 726.00 | | 605 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 489.00 | 617 122.00 | 6 367.00 | 623 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 370.00 | 644 370.00 | | 644 370.00 |