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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 037.00 | 13 132.00 | 1 905.00 | 15 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 056.00 | 29 680.00 | 24 376.00 | 54 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 970.00 | | 23 970.00 | 23 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 063.00 | 42 812.00 | 50 251.00 | 93 063.00 |
BN En cours de production de biens | 20 941.00 | | 20 941.00 | 20 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 412.00 | 983.00 | 413 429.00 | 414 412.00 |
BZ Autres créances | 28 145.00 | | 28 145.00 | 28 145.00 |
CF Disponibilités | 86 466.00 | | 86 466.00 | 86 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 238.00 | 983.00 | 550 254.00 | 551 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 300.00 | 43 795.00 | 600 505.00 | 644 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 318 114.00 | 261 012.00 | | 318 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 033.00 | 57 102.00 | | 10 033.00 |
DL TOTAL (I) | 383 147.00 | 373 114.00 | | 383 147.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 109.00 | 37 235.00 | | 37 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 542.00 | 18 348.00 | | 8 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 309.00 | 39 664.00 | | 25 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 174.00 | 149 712.00 | | 131 174.00 |
EA Autres dettes | 7 452.00 | 30 816.00 | | 7 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 358.00 | 275 775.00 | | 217 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 505.00 | 671 389.00 | | 600 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 358.00 | 257 427.00 | | 217 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 080.00 | | 13 983.00 | 79 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 146.00 | | -2 109.00 | 17 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 964.00 | | 16 092.00 | 37 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 970.00 | | | 23 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 145.00 | 9 667.00 | | 33 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 573.00 | 559.00 | | 12 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 573.00 | 9 107.00 | | 20 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
6T Sur comptes clients | 983.00 | | | 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 983.00 | | | 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 483.00 | | 22 500.00 | 23 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 309.00 | 25 309.00 | | 25 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 129.00 | 49 129.00 | | 49 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 970.00 | | 23 970.00 | 23 970.00 |
UX Autres créances clients | 413 236.00 | 413 236.00 | | 413 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VB T. V. A. | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VI Groupe et associés | 36 609.00 | 36 609.00 | | 36 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 353.00 | 17 353.00 | | 17 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 901.00 | 442 931.00 | 23 970.00 | 466 901.00 |
VW T.V.A. | 69 649.00 | 69 649.00 | | 69 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 816.00 | 208 816.00 | | 208 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
ST Autres comptes | 41 606.00 | | | 41 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 088.00 | | | 108 088.00 |
YT Sous‐traitance | 590 496.00 | | | 590 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 160.00 | | | 160 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 908.00 | | | 134 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 754 565.00 | | | 754 565.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |