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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 649.00 | 54 748.00 | 17 901.00 | 72 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 616.00 | 198 897.00 | 202 719.00 | 401 616.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 119.00 | 257 904.00 | 230 214.00 | 488 119.00 |
BT Marchandises | 11 887.00 | | 11 887.00 | 11 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 885.00 | | 21 885.00 | 21 885.00 |
BZ Autres créances | 14 876.00 | | 14 876.00 | 14 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 243 581.00 | | 243 581.00 | 243 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 234.00 | | 12 234.00 | 12 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 330.00 | | 327 330.00 | 327 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 448.00 | 257 904.00 | 557 544.00 | 815 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 84 055.00 | 41 508.00 | | 84 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 711.00 | 42 547.00 | | -6 711.00 |
DL TOTAL (I) | 297 344.00 | 304 055.00 | | 297 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 760.00 | | | 81 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918.00 | 187.00 | | 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 345.00 | 760.00 | | 9 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 746.00 | 66 657.00 | | 96 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 431.00 | 75 088.00 | | 71 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 200.00 | 142 691.00 | | 260 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 544.00 | 446 746.00 | | 557 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 718.00 | 141 931.00 | | 182 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 918.00 | | | 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 256.00 | | 144 699.00 | 450 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 836.00 | 488 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 836.00 | 474 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 402.00 | | 144 699.00 | 436 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 676.00 | 37 857.00 | 13 629.00 | 233 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 416.00 | 37 857.00 | 13 629.00 | 229 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 746.00 | 96 746.00 | | 96 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 288.00 | 28 288.00 | | 28 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 908.00 | 29 908.00 | | 29 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
UX Autres créances clients | 21 885.00 | 21 885.00 | | 21 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 027.00 | 11 890.00 | 64 086.00 | 80 027.00 |
VI Groupe et associés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VP Divers | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 263.00 | 48 995.00 | 9 268.00 | 58 263.00 |
VW T.V.A. | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 855.00 | 182 718.00 | 64 086.00 | 250 855.00 |