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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 213 945.00 | 1 213 945.00 | | 1 213 945.00 |
AH Fonds commercial | 2 177 000.00 | 2 177 000.00 | | 2 177 000.00 |
AP Constructions | 356 052.00 | 356 052.00 | | 356 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 868 139.00 | 2 868 139.00 | | 2 868 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 839 354.00 | 1 839 354.00 | | 1 839 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 721 905.00 | 15 721 905.00 | | 15 721 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
BZ Autres créances | 1 320 728.00 | | 1 320 728.00 | 1 320 728.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 475.00 | | 1 325 475.00 | 1 325 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 047 380.00 | 15 721 905.00 | 1 325 475.00 | 17 047 380.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 267 417.00 | 7 267 417.00 | | 7 267 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 756 771.00 | -40 986 604.00 | | -42 756 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 454.00 | -1 770 166.00 | | 442 454.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 382 260.00 | 2 214 509.00 | | 1 382 260.00 |
DL TOTAL (I) | -36 932 057.00 | -36 542 260.00 | | -36 932 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 952.00 | | | 45 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 954 127.00 | 36 304 126.00 | | 37 954 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 983.00 | 123 341.00 | | 21 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470.00 | | | 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 257 532.00 | 36 662 469.00 | | 38 257 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 475.00 | 120 208.00 | | 1 325 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 257 532.00 | 36 662 468.00 | | 38 257 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 345 416.00 | | 345 416.00 | 345 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 416.00 | | 345 416.00 | 345 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 270 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 325 993.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 941 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 657 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 060 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409 001.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 169 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 772 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 103 840.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 832 251.00 | 238 471.00 | | 832 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 832 251.00 | 342 311.00 | | 832 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 916 992.00 | | | 916 992.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 66 419.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 916 992.00 | 66 419.00 | | 916 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 741.00 | 275 892.00 | | -84 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 774 192.00 | 1 768 166.00 | | 3 774 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 331 739.00 | 3 538 333.00 | | 3 331 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 454.00 | -1 770 166.00 | | 442 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 458 848.00 | | 318 000.00 | 19 458 848.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 267 417.00 | | | 7 267 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 054 943.00 | 15 721 905.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 267 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 390 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 054 943.00 | 5 063 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 390 945.00 | | | 3 390 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 800 487.00 | | 318 000.00 | 8 800 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 775 658.00 | 4 368 511.00 | 6 779 462.00 | 12 775 658.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 660 732.00 | | | 3 660 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 390 945.00 | | | 3 390 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 723 982.00 | 4 368 511.00 | 6 779 462.00 | 5 723 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 606 685.00 | 6 674.00 | 6 674.00 | 3 606 685.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 076 505.00 | 1 609 160.00 | 2 935 153.00 | 3 076 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 683 190.00 | 1 615 834.00 | 2 941 827.00 | 6 683 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 683 190.00 | 1 615 834.00 | 2 941 827.00 | 6 683 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 615 834.00 | 2 941 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 954 127.00 | 37 954 127.00 | | 37 954 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 983.00 | 21 983.00 | | 21 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
VB T. V. A. | 49 569.00 | | | 49 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 952.00 | 45 952.00 | | 45 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 271 159.00 | | | 1 271 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 475.00 | 1 325 475.00 | | 1 325 475.00 |
VW T.V.A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 257 532.00 | 38 257 532.00 | | 38 257 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 261.00 | | | 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 092.00 | | | 21 092.00 |
ST Autres comptes | 59 311.00 | | | 59 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 938 028.00 | | | 938 028.00 |
YT Sous‐traitance | 42 488.00 | | | 42 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 261.00 | | | 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 060 918.00 | | | 1 060 918.00 |