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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 323.00 | 7 915.00 | 1 409.00 | 9 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 454.00 | 66 141.00 | 51 313.00 | 117 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 037.00 | 134 168.00 | 1 200 868.00 | 1 335 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 866.00 | | 398 866.00 | 398 866.00 |
BZ Autres créances | 814 444.00 | 511 996.00 | 302 449.00 | 814 444.00 |
CF Disponibilités | 485 215.00 | | 485 215.00 | 485 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 479.00 | 511 996.00 | 1 194 483.00 | 1 706 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 041 516.00 | 646 164.00 | 2 395 352.00 | 3 041 516.00 |
CU Autres participations | 1 187 567.00 | 52 120.00 | 1 135 447.00 | 1 187 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 368 090.00 | 1 368 090.00 | | 1 368 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 809.00 | 136 809.00 | | 136 809.00 |
DH Report à nouveau | -211 494.00 | -930 612.00 | | -211 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 634.00 | 719 118.00 | | -64 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 771.00 | 1 293 405.00 | | 1 228 771.00 |
DP Provisions pour risques | 186 644.00 | 172 862.00 | | 186 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 644.00 | 172 862.00 | | 186 644.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 61.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 064.00 | 300 317.00 | | 188 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 890.00 | 346 736.00 | | 585 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 482.00 | 61 017.00 | | 58 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 501.00 | 209 880.00 | | 147 501.00 |
EA Autres dettes | | 56 925.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 979 936.00 | 974 935.00 | | 979 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 352.00 | 2 441 202.00 | | 2 395 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 077 070.00 | | 1 077 070.00 | 1 077 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 070.00 | | 1 077 070.00 | 1 077 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -6 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 038.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 967.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 489.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 114 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 204 966.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 000.00 | 638 927.00 | | 83 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 875.00 | | | 16 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 875.00 | 843 893.00 | | 99 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 188.00 | 64 586.00 | | 17 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 272.00 | 385 051.00 | | 86 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 657.00 | | | 30 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 117.00 | 449 637.00 | | 134 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 242.00 | 394 256.00 | | -34 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 80 863.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 930.00 | 2 305 920.00 | | 1 211 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 564.00 | 1 586 802.00 | | 1 276 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 634.00 | 719 118.00 | | -64 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 284.00 | | 120 968.00 | 1 312 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 215.00 | | 1 335 037.00 | 98 215.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98 215.00 | | 126 777.00 | 98 215.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 025.00 | | 120 968.00 | 104 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 267.00 | | | 1 200 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 862.00 | 16 038.00 | 11 851.00 | 77 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 869.00 | 16 038.00 | 11 851.00 | 69 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 862.00 | 30 657.00 | 16 875.00 | 172 862.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 397 562.00 | 114 433.00 | | 397 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 459 204.00 | 114 433.00 | 9 522.00 | 459 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 632 066.00 | 145 090.00 | 26 396.00 | 632 066.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 9 522.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 145 090.00 | 16 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 482.00 | 58 482.00 | | 58 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 643.00 | 23 643.00 | | 23 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 528.00 | 94 528.00 | | 94 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
UX Autres créances clients | 398 866.00 | 398 866.00 | | 398 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
VC Groupe et associés | 787 589.00 | 787 589.00 | | 787 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 064.00 | 112 665.00 | 75 399.00 | 188 064.00 |
VI Groupe et associés | 583 825.00 | 583 825.00 | | 583 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 254.00 | | | 112 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 964.00 | 1 221 264.00 | 12 700.00 | 1 233 964.00 |
VW T.V.A. | 21 181.00 | 21 181.00 | | 21 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 936.00 | 904 537.00 | 75 399.00 | 979 936.00 |