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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 759.00 | 20 482.00 | 7 278.00 | 27 759.00 |
AP Constructions | 69 000.00 | 52 342.00 | 16 659.00 | 69 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 878.00 | 228 262.00 | 251 615.00 | 479 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 536.00 | 301 086.00 | 282 451.00 | 583 536.00 |
BT Marchandises | 28 754.00 | | 28 754.00 | 28 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 201.00 | | 267 201.00 | 267 201.00 |
BZ Autres créances | 319 710.00 | | 319 710.00 | 319 710.00 |
CF Disponibilités | 562 517.00 | | 562 517.00 | 562 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 566.00 | | 27 566.00 | 27 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 928.00 | | 1 205 928.00 | 1 205 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 464.00 | 301 086.00 | 1 488 378.00 | 1 789 464.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 700.00 | 700 700.00 | | 700 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 007.00 | 50 072.00 | | 51 007.00 |
DG Autres réserves | 55 707.00 | 37 951.00 | | 55 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 934.00 | 18 691.00 | | 156 934.00 |
DL TOTAL (I) | 964 348.00 | 807 414.00 | | 964 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 807.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 489.00 | 193 854.00 | | 204 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 727.00 | 167 894.00 | | 167 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 947.00 | 120 522.00 | | 135 947.00 |
EA Autres dettes | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 030.00 | 501 078.00 | | 524 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 378.00 | 1 308 492.00 | | 1 488 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 030.00 | 501 078.00 | | 524 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 227 455.00 | | 1 227 455.00 | 1 227 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 455.00 | | 1 227 455.00 | 1 227 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 540 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 658.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 500.00 | 512.00 | | 7 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 147 500.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 148 012.00 | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 466.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 439.00 | 146 739.00 | | 4 439.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 456.00 | 148 414.00 | | 4 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 044.00 | -402.00 | | 8 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 477.00 | 34 050.00 | | 54 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 568.00 | 1 271 808.00 | | 1 304 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 634.00 | 1 253 117.00 | | 1 147 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 934.00 | 18 691.00 | | 156 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 964.00 | | 23 588.00 | 588 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 065.00 | 583 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 065.00 | 548 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 759.00 | | | 27 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 356.00 | | 23 588.00 | 554 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 054.00 | 72 658.00 | 24 626.00 | 253 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 733.00 | 1 749.00 | | 18 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 322.00 | 70 909.00 | 24 626.00 | 234 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 727.00 | 167 727.00 | | 167 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 737.00 | 104 737.00 | | 104 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 936.00 | 21 936.00 | | 21 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
UX Autres créances clients | 267 201.00 | 267 201.00 | | 267 201.00 |
VB T. V. A. | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VC Groupe et associés | 315 683.00 | 315 683.00 | | 315 683.00 |
VI Groupe et associés | 204 489.00 | 204 489.00 | | 204 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 566.00 | 27 566.00 | | 27 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 326.00 | 621 326.00 | | 621 326.00 |
VW T.V.A. | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 663.00 | 516 663.00 | | 516 663.00 |