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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 422.00 | 47 249.00 | 5 173.00 | 52 422.00 |
040 Immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 472.00 | 47 249.00 | 27 223.00 | 74 472.00 |
060 Stock marchandises | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
072 Créances – Autres | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
084 Disponibilités | 52 687.00 | | 52 687.00 | 52 687.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 571.00 | | 62 571.00 | 62 571.00 |
110 Total général Actif | 137 043.00 | 47 249.00 | 89 794.00 | 137 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 988.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 947.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 794.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 133 053.00 | | | 133 053.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 056.00 | | | 133 056.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 228.00 | | | 49 228.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -574.00 | | | -574.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 718.00 | | | 718.00 |
242 Autres charges externes. | 25 305.00 | | | 25 305.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 483.00 | | | 483.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 952.00 | | | 37 952.00 |
252 Charges sociales | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 749.00 | | | 120 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 945.00 | | | 945.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 472.00 | | | 74 472.00 |