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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 012.00 | | 103 012.00 | 103 012.00 |
AP Constructions | 2 431.00 | 2 095.00 | 336.00 | 2 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 979.00 | 55 966.00 | 6 013.00 | 61 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 300.00 | 9 925.00 | 16 375.00 | 26 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 479.00 | 67 986.00 | 131 493.00 | 199 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 156.00 | | 12 156.00 | 12 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BZ Autres créances | 12 289.00 | | 12 289.00 | 12 289.00 |
CF Disponibilités | 17 588.00 | | 17 588.00 | 17 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 396.00 | | 49 396.00 | 49 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 875.00 | 67 986.00 | 180 889.00 | 248 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 119 456.00 | | | 119 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
DL TOTAL (I) | 132 691.00 | | | 132 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 763.00 | | | 23 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 075.00 | | | 22 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 198.00 | | | 48 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 889.00 | | | 180 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 011.00 | | | 35 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 033.00 | | 144 033.00 | 144 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 033.00 | | 144 033.00 | 144 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 736.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 157.00 | | | 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 572.00 | | | 169 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 537.00 | | | 158 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 011.00 | | 21 468.00 | 178 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 012.00 | | | 103 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 242.00 | | 21 468.00 | 69 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 250.00 | 4 736.00 | | 63 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 250.00 | 4 736.00 | | 63 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 075.00 | 22 075.00 | | 22 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
UX Autres créances clients | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VB T. V. A. | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 763.00 | 10 576.00 | 13 187.00 | 23 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 240.00 | | | 25 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 484.00 | 12 727.00 | 5 757.00 | 18 484.00 |
VW T.V.A. | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 198.00 | 35 011.00 | 13 187.00 | 48 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 246.00 | | | 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
ST Autres comptes | 31 911.00 | | | 31 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 299.00 | | | 21 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 842.00 | | | 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 033.00 | | | 61 033.00 |