| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 408.00 | 1 748.00 | 4 660.00 | 6 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 206.00 | 13 703.00 | 14 503.00 | 28 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 614.00 | 15 451.00 | 19 163.00 | 34 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 995.00 | | 28 995.00 | 28 995.00 |
BZ Autres créances | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
CF Disponibilités | 16 739.00 | | 16 739.00 | 16 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 074.00 | | 49 074.00 | 49 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 688.00 | 15 451.00 | 68 237.00 | 83 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 704.00 | | | 48 704.00 |
DH Report à nouveau | -47 900.00 | | | -47 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -459.00 | | | -459.00 |
DL TOTAL (I) | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 954.00 | | | 17 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 636.00 | | | 27 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 891.00 | | | 57 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 237.00 | | | 68 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 616.00 | | | 56 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 226.00 | | 162 226.00 | 162 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 226.00 | | 162 226.00 | 162 226.00 |
FQ Autres produits | | | 5 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 923.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -179.00 | | | -179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 914.00 | | | 167 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 373.00 | | | 168 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -459.00 | | | -459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 614.00 | | | 34 614.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 614.00 | | | 34 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 529.00 | 6 923.00 | | 8 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 529.00 | 6 923.00 | | 8 529.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 954.00 | 17 954.00 | | 17 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
UX Autres créances clients | 28 995.00 | 28 995.00 | | 28 995.00 |
VB T. V. A. | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 793.00 | 2 518.00 | 1 275.00 | 3 793.00 |
VI Groupe et associés | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 335.00 | 32 335.00 | | 32 335.00 |
VW T.V.A. | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 891.00 | 56 616.00 | 1 275.00 | 57 891.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
ST Autres comptes | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 863.00 | | | 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 445.00 | | | 32 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 863.00 | | | 24 863.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |