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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 742.00 | 3 562.00 | 5 179.00 | 8 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 672.00 | 37 164.00 | 37 508.00 | 74 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 414.00 | 40 726.00 | 42 687.00 | 83 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 258.00 | | 176 258.00 | 176 258.00 |
BZ Autres créances | 34 210.00 | | 34 210.00 | 34 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CF Disponibilités | 58 203.00 | | 58 203.00 | 58 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 878.00 | | 268 878.00 | 268 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 291.00 | 40 726.00 | 311 565.00 | 352 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 933.00 | | | 933.00 |
DG Autres réserves | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DH Report à nouveau | 58 988.00 | | | 58 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
DL TOTAL (I) | 132 587.00 | | | 132 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 006.00 | | | 67 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 030.00 | | | 41 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 612.00 | | | 35 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 978.00 | | | 178 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 565.00 | | | 311 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 978.00 | | | 178 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 376.00 | | 546 376.00 | 546 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 376.00 | | 546 376.00 | 546 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 118.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 575.00 | | | 26 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 179.00 | | | -4 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 307.00 | | | 575 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 141.00 | | | 550 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 708.00 | | 1 510.00 | 104 708.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 804.00 | 15 000.00 | | 7 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 804.00 | 15 000.00 | 83 414.00 | 7 804.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 904.00 | | 1 510.00 | 81 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 804.00 | | | 22 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 608.00 | 16 118.00 | | 24 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 608.00 | 16 118.00 | | 24 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 030.00 | 41 030.00 | | 41 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
UX Autres créances clients | 176 258.00 | 176 258.00 | | 176 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VB T. V. A. | 18 089.00 | 18 089.00 | | 18 089.00 |
VC Groupe et associés | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 285.00 | 62 285.00 | | 62 285.00 |
VI Groupe et associés | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 468.00 | 210 468.00 | | 210 468.00 |
VW T.V.A. | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 978.00 | 178 978.00 | | 178 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
ST Autres comptes | 93 516.00 | | | 93 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 575.00 | | | 16 575.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
YT Sous‐traitance | 250 767.00 | | | 250 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 784.00 | | | 19 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 903.00 | | | 368 903.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |