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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 701.00 | 6 251.00 | 1 450.00 | 7 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 047 345.00 | 6 251.00 | 4 041 094.00 | 4 047 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 488.00 | | 164 488.00 | 164 488.00 |
BZ Autres créances | 2 903 441.00 | | 2 903 441.00 | 2 903 441.00 |
CF Disponibilités | 163 961.00 | | 163 961.00 | 163 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 231 889.00 | | 3 231 889.00 | 3 231 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 279 234.00 | 6 251.00 | 7 272 983.00 | 7 279 234.00 |
CU Autres participations | 4 039 644.00 | | 4 039 644.00 | 4 039 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DG Autres réserves | 3 208 795.00 | 3 548 280.00 | | 3 208 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 271 606.00 | 860 515.00 | | 1 271 606.00 |
DK Provisions réglementées | 22 568.00 | 22 568.00 | | 22 568.00 |
DL TOTAL (I) | 6 153 970.00 | 6 082 363.00 | | 6 153 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 669.00 | 307 878.00 | | 715 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 291.00 | 13 930.00 | | 13 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 653.00 | 194 672.00 | | 291 653.00 |
EA Autres dettes | 98 400.00 | | | 98 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 014.00 | 516 480.00 | | 1 119 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 272 983.00 | 6 598 843.00 | | 7 272 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 073.00 | | 517 073.00 | 517 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 073.00 | | 517 073.00 | 517 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 275.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 297 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 290 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 324 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 954.00 | 10 255.00 | | 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 954.00 | 10 255.00 | | 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -954.00 | -10 255.00 | | -954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 701.00 | 26 463.00 | | 51 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 829 916.00 | 1 405 060.00 | | 1 829 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 310.00 | 544 545.00 | | 558 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 271 606.00 | 860 515.00 | | 1 271 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 047 345.00 | | | 4 047 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 039 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 047 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 039 644.00 | | | 4 039 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 976.00 | 1 275.00 | | 4 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 976.00 | 1 275.00 | | 4 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 568.00 | | | 22 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 568.00 | | | 22 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 452.00 | 32 452.00 | | 32 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 211 585.00 | 211 585.00 | | 211 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 400.00 | 98 400.00 | | 98 400.00 |
UX Autres créances clients | 164 488.00 | 164 488.00 | | 164 488.00 |
VB T. V. A. | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VC Groupe et associés | 2 793 044.00 | 2 793 044.00 | | 2 793 044.00 |
VI Groupe et associés | 715 669.00 | 715 669.00 | | 715 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 457.00 | 103 457.00 | | 103 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 067 928.00 | 3 067 928.00 | | 3 067 928.00 |
VW T.V.A. | 19 813.00 | 19 813.00 | | 19 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 014.00 | 1 119 014.00 | | 1 119 014.00 |