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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AP Constructions | 155 065.00 | 102 315.00 | 52 749.00 | 155 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 709.00 | 96 977.00 | 120 731.00 | 217 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 279.00 | 124 719.00 | 2 560.00 | 127 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 054.00 | 324 012.00 | 176 041.00 | 500 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 560.00 | | 33 560.00 | 33 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 884.00 | 5 484.00 | 110 399.00 | 115 884.00 |
BZ Autres créances | 39 564.00 | | 39 564.00 | 39 564.00 |
CF Disponibilités | 265 001.00 | | 265 001.00 | 265 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 833.00 | 5 484.00 | 449 348.00 | 454 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 887.00 | 329 497.00 | 625 389.00 | 954 887.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 000.00 | 13 000.00 | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | 84.00 | 120.00 | | 84.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 153.00 | 24 963.00 | | 34 153.00 |
DL TOTAL (I) | 83 237.00 | 49 084.00 | | 83 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 561.00 | | | 187 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 401.00 | 227 093.00 | | 228 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 655.00 | 98 492.00 | | 115 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 533.00 | 6 095.00 | | 10 533.00 |
EA Autres dettes | | 1 573.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 542 151.00 | 333 255.00 | | 542 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 389.00 | 382 339.00 | | 625 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 234.00 | | 130 820.00 | 369 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 234.00 | | 130 820.00 | 369 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 957.00 | 21 056.00 | | 302 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 957.00 | 21 056.00 | | 302 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 765.00 | 2 720.00 | | 2 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 765.00 | 2 720.00 | | 2 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 765.00 | 2 720.00 | | 2 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 655.00 | 115 655.00 | | 115 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
UX Autres créances clients | 109 303.00 | 109 303.00 | | 109 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
VB T. V. A. | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 562.00 | 119 677.00 | 67 885.00 | 187 562.00 |
VI Groupe et associés | 228 401.00 | 228 401.00 | | 228 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
VP Divers | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 271.00 | 149 689.00 | 6 582.00 | 156 271.00 |
VW T.V.A. | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 152.00 | 474 267.00 | 67 885.00 | 542 152.00 |