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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 235.00 | 1 055.00 | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 1 180 369.00 | | 1 180 369.00 | 1 180 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 810.00 | 186 736.00 | 10 075.00 | 196 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 223.00 | 186 971.00 | 1 192 252.00 | 1 379 223.00 |
BT Marchandises | 127 214.00 | | 127 214.00 | 127 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BZ Autres créances | 20 072.00 | | 20 072.00 | 20 072.00 |
CF Disponibilités | 37 382.00 | | 37 382.00 | 37 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 023.00 | | 15 023.00 | 15 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 263.00 | | 204 263.00 | 204 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 486.00 | 186 971.00 | 1 396 515.00 | 1 583 486.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 811 451.00 | | | 811 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 291.00 | | | 199 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 742.00 | | | 1 054 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 827.00 | | | 41 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 747.00 | | | 94 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 819.00 | | | 158 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 380.00 | | | 46 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 773.00 | | | 341 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 515.00 | | | 1 396 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 773.00 | | | 341 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 842.00 | | 7 381.00 | 1 371 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 379 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 181 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180 369.00 | | 1 290.00 | 1 180 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 719.00 | | 6 091.00 | 190 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754.00 | | | 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 811.00 | 4 160.00 | | 182 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 235.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 811.00 | 3 924.00 | | 182 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 819.00 | 158 819.00 | | 158 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 640.00 | 18 640.00 | | 18 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UX Autres créances clients | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VB T. V. A. | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 577.00 | 41 577.00 | | 41 577.00 |
VI Groupe et associés | 94 747.00 | 94 747.00 | | 94 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 179.00 | | | 96 179.00 |
VP Divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 919.00 | 36 919.00 | | 36 919.00 |
VW T.V.A. | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 773.00 | 341 773.00 | | 341 773.00 |