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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 925.00 | 7 130.00 | 795.00 | 7 925.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 974.00 | 7 130.00 | 844.00 | 7 974.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 89 301.00 | | 89 301.00 | 89 301.00 |
060 Stock marchandises | 79 301.00 | | 79 301.00 | 79 301.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
072 Créances – Autres | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
084 Disponibilités | 24 933.00 | | 24 933.00 | 24 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 459.00 | | 111 459.00 | 111 459.00 |
110 Total général Actif | 119 433.00 | 7 130.00 | 112 303.00 | 119 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -107 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -98 933.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 188 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 949.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6.00 | | | 6.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 125 010.00 | | | 125 010.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 011.00 | | | 125 011.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 818.00 | | | 70 818.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 798.00 | | | -2 798.00 |
242 Autres charges externes. | 34 366.00 | | | 34 366.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
252 Charges sociales | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 154.00 | | | 154.00 |
262 Autres charges | 54.00 | | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 977.00 | | | 116 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
300 Charges exceptionnelles | 76.00 | | | 76.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 949.00 | | | 949.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 949.00 | | | 949.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 637.00 | | | 13 637.00 |