| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 798.00 | 389.00 | 409.00 | 798.00 |
040 Immobilisations financières | 371 925.00 | | 371 925.00 | 371 925.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 372 723.00 | 389.00 | 372 334.00 | 372 723.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 130.00 | | 34 130.00 | 34 130.00 |
072 Créances – Autres | 177 888.00 | | 177 888.00 | 177 888.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 39 643.00 | | 39 643.00 | 39 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 661.00 | | 251 661.00 | 251 661.00 |
110 Total général Actif | 624 384.00 | 389.00 | 623 995.00 | 624 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 228 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 727.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 359 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 623 995.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 117 063.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 291.00 | 135 396.00 | | 165 291.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 64.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 291.00 | 135 460.00 | | 165 291.00 |
242 Autres charges externes. | 18 540.00 | 14 621.00 | | 18 540.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 371.00 | | | 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 371.00 | 337.00 | | 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 704.00 | 45 833.00 | | 48 704.00 |
252 Charges sociales | 34 380.00 | 27 730.00 | | 34 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 266.00 | 123.00 | | 266.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 281.00 | 88 644.00 | | 102 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 010.00 | 46 816.00 | | 63 010.00 |
280 Produits financiers | 39 080.00 | 35 000.00 | | 39 080.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10.00 | | |
294 Charges financières | 1 902.00 | 2 276.00 | | 1 902.00 |
300 Charges exceptionnelles | 496.00 | | | 496.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 355.00 | 7 990.00 | | 13 355.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 337.00 | 71 560.00 | | 86 337.00 |