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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 053.00 | 55 418.00 | 1 636.00 | 57 053.00 |
040 Immobilisations financières | 10 587.00 | | 10 587.00 | 10 587.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 641.00 | 55 418.00 | 125 223.00 | 180 641.00 |
060 Stock marchandises | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
072 Créances – Autres | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
084 Disponibilités | 16 374.00 | | 16 374.00 | 16 374.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 308.00 | | 22 308.00 | 22 308.00 |
110 Total général Actif | 202 949.00 | 55 418.00 | 147 531.00 | 202 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -62 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 893.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140 492.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 531.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 692.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 275 370.00 | | | 275 370.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
230 Autres produits | 87.00 | | | 87.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 458.00 | | | 275 458.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 920.00 | | | 92 920.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 497.00 | | | 497.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
242 Autres charges externes. | 44 174.00 | | | 44 174.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 609.00 | | | 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 738.00 | | | 90 738.00 |
252 Charges sociales | 16 448.00 | | | 16 448.00 |
254 Dotations aux amortissements | 620.00 | | | 620.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 964.00 | | | 255 964.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 494.00 | | | 19 494.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | | | 36.00 |
300 Charges exceptionnelles | -7.00 | | | -7.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 529.00 | | | 19 529.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 692.00 | | | 692.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 949.00 | | | 179 949.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 692.00 | | | 692.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 317.00 | | | 28 317.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 942.00 | | | 13 942.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |