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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 876.00 | 48 876.00 | | 48 876.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 957 451.00 | 377 595.00 | 579 856.00 | 957 451.00 |
AH Fonds commercial | 468 651.00 | | 468 651.00 | 468 651.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 341.00 | | 155 341.00 | 155 341.00 |
AP Constructions | 254 868.00 | 142 617.00 | 112 251.00 | 254 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 202.00 | 14 232.00 | 12 970.00 | 27 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 340.00 | 378 326.00 | 62 014.00 | 440 340.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
BF Prêts | 60 718.00 | | 60 718.00 | 60 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 433.00 | | 53 433.00 | 53 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 475 849.00 | 961 647.00 | 1 514 202.00 | 2 475 849.00 |
BT Marchandises | 1 441 882.00 | 19 622.00 | 1 422 260.00 | 1 441 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 820.00 | | 393 820.00 | 393 820.00 |
BZ Autres créances | 629 533.00 | | 629 533.00 | 629 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
CF Disponibilités | 334 331.00 | | 334 331.00 | 334 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268 911.00 | | 268 911.00 | 268 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 169 377.00 | 19 622.00 | 3 149 755.00 | 3 169 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 645 226.00 | 981 268.00 | 4 663 958.00 | 5 645 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 606 500.00 | 591 000.00 | | 1 606 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
DH Report à nouveau | 40.00 | | | 40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 381.00 | -634 460.00 | | 122 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 733 063.00 | -39 318.00 | | 1 733 063.00 |
DP Provisions pour risques | 40 435.00 | 40 435.00 | | 40 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 435.00 | 40 435.00 | | 40 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 041.00 | 632 516.00 | | 20 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 000.00 | 570 500.00 | | 501 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 712.00 | 464 305.00 | | 101 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 906.00 | 1 048 736.00 | | 1 178 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 177.00 | 387 850.00 | | 494 177.00 |
EA Autres dettes | 594 623.00 | | | 594 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 890 459.00 | 3 103 907.00 | | 2 890 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 663 958.00 | 3 105 024.00 | | 4 663 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 788 747.00 | 2 339 601.00 | | 2 788 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 041.00 | 306 946.00 | | 20 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 661 118.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 971.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 672 089.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 330 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 004 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 354 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -240 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 787 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 185 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 136.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 167 060.00 | |
GE Autres charges | | | 7 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 829 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 349.00 | 323 179.00 | | 156 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 193.00 | 381 801.00 | | 164 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 844.00 | -58 622.00 | | -7 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 173 005.00 | 9 630 831.00 | | 10 173 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 050 623.00 | 10 265 291.00 | | 10 050 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 381.00 | -634 460.00 | | 122 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 033 188.00 | | 717 912.00 | 2 033 188.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 876.00 | | | 48 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 252.00 | 2 475 849.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 275 252.00 | 1 581 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 731 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 160 315.00 | | 696 380.00 | 1 160 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 923.00 | | 16 454.00 | 714 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 074.00 | | 5 078.00 | 109 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 825.00 | 183 103.00 | | 778 825.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 078.00 | 30 798.00 | | 18 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289 656.00 | 87 939.00 | | 289 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 091.00 | 64 366.00 | | 471 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 435.00 | | | 40 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 435.00 | | | 40 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 906.00 | 1 178 906.00 | | 1 178 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 494 177.00 | 494 177.00 | | 494 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 095 623.00 | 1 095 623.00 | | 1 095 623.00 |
UP Prêts | 60 718.00 | | 60 718.00 | 60 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 433.00 | | 53 433.00 | 53 433.00 |
UX Autres créances clients | 393 820.00 | 393 820.00 | | 393 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 041.00 | 20 041.00 | | 20 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 570.00 | | | 325 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629 533.00 | 629 533.00 | | 629 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 911.00 | 268 911.00 | | 268 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 416.00 | 1 292 264.00 | 114 152.00 | 1 406 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 788 747.00 | 2 788 747.00 | | 2 788 747.00 |