| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 015.00 | | 94 015.00 | 94 015.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 457.00 | 400 511.00 | 1 946.00 | 402 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 553.00 | 111 270.00 | 15 283.00 | 126 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 410.00 | 514 487.00 | 117 924.00 | 632 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 490.00 | | 25 490.00 | 25 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 051.00 | | 108 051.00 | 108 051.00 |
BZ Autres créances | 38 624.00 | | 38 624.00 | 38 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 182.00 | | 177 182.00 | 177 182.00 |
CF Disponibilités | 158 701.00 | | 158 701.00 | 158 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 213.00 | | 13 213.00 | 13 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 262.00 | | 521 262.00 | 521 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 672.00 | 514 487.00 | 639 186.00 | 1 153 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DH Report à nouveau | 334 570.00 | 250 473.00 | | 334 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 879.00 | 144 848.00 | | 110 879.00 |
DL TOTAL (I) | 534 549.00 | 484 420.00 | | 534 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 961.00 | 38 843.00 | | 11 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 104.00 | 31 104.00 | | 31 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 178.00 | 28 947.00 | | 20 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 364.00 | 95 418.00 | | 41 364.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 636.00 | 194 342.00 | | 104 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 186.00 | 678 762.00 | | 639 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967.00 | 182 393.00 | | 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 266.00 | |
FD Production vendue biens | | | 562 610.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 562 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 999.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 1 041.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 955.00 | 57.00 | | 53 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 045.00 | 984.00 | | 46 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 231.00 | 59 151.00 | | 37 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 628.00 | 526 606.00 | | 664 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 750.00 | 381 758.00 | | 553 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 879.00 | 144 848.00 | | 110 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 592.00 | | 1 595.00 | 774 592.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 777.00 | 632 410.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 777.00 | 529 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 442.00 | | | 99 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 352.00 | | 1 435.00 | 671 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 947.00 | | 160.00 | 1 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 061.00 | 15 999.00 | 95 574.00 | 594 061.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 854.00 | | | 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 356.00 | 15 999.00 | 95 574.00 | 591 356.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 693.00 | 17 693.00 | | 17 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 108 051.00 | | | 108 051.00 |
VB T. V. A. | 423.00 | | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 961.00 | 8 292.00 | 3 669.00 | 11 961.00 |
VI Groupe et associés | 31 104.00 | 31 104.00 | | 31 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 653.00 | | | 26 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 957.00 | | | 19 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 244.00 | | | 18 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 213.00 | | | 13 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 888.00 | 159 888.00 | | 159 888.00 |
VW T.V.A. | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 636.00 | 100 967.00 | 3 669.00 | 104 636.00 |