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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 679.00 | 4 729.00 | 1 950.00 | 6 679.00 |
AH Fonds commercial | 493 000.00 | | 493 000.00 | 493 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 135.00 | 64 320.00 | 82 814.00 | 147 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 109.00 | | 17 109.00 | 17 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 174.00 | 69 049.00 | 596 125.00 | 665 174.00 |
BT Marchandises | 152 570.00 | | 152 570.00 | 152 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 095.00 | | 25 095.00 | 25 095.00 |
BZ Autres créances | 17 361.00 | | 17 361.00 | 17 361.00 |
CF Disponibilités | 164 926.00 | | 164 926.00 | 164 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 026.00 | | 8 026.00 | 8 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 976.00 | | 367 976.00 | 367 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 150.00 | 69 049.00 | 964 101.00 | 1 033 150.00 |
CU Autres participations | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
DG Autres réserves | 484 012.00 | 428 378.00 | | 484 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 246.00 | 66 852.00 | | 133 246.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 450.00 | | |
DL TOTAL (I) | 654 108.00 | 533 530.00 | | 654 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 847.00 | 51 915.00 | | 31 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 837.00 | 87 944.00 | | 50 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 416.00 | 114 767.00 | | 136 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 582.00 | 96 939.00 | | 90 582.00 |
EA Autres dettes | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 993.00 | 351 876.00 | | 309 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 101.00 | 885 406.00 | | 964 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 774.00 | 320 804.00 | | 302 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 704.00 | 534.00 | | 704.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 837.00 | | | 50 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 499.00 | | 71 820.00 | 637 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 146.00 | 665 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 146.00 | 147 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 679.00 | | | 499 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 001.00 | | 70 279.00 | 121 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 820.00 | | 1 541.00 | 16 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 655.00 | 15 389.00 | 29 994.00 | 83 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 066.00 | 1 663.00 | | 3 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 589.00 | 13 726.00 | 29 994.00 | 80 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 416.00 | 136 416.00 | | 136 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 039.00 | 29 039.00 | | 29 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 260.00 | 32 260.00 | | 32 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 979.00 | 23 979.00 | | 23 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 109.00 | | 17 109.00 | 17 109.00 |
UX Autres créances clients | 25 095.00 | 25 095.00 | | 25 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 143.00 | 23 924.00 | 7 219.00 | 31 143.00 |
VI Groupe et associés | 50 837.00 | 50 837.00 | | 50 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 211.00 | | | 20 211.00 |
VP Divers | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 590.00 | 50 481.00 | 17 109.00 | 67 590.00 |
VW T.V.A. | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 993.00 | 302 774.00 | 7 219.00 | 309 993.00 |