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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 096.00 | 6 696.00 | 4 400.00 | 11 096.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | 50 000.00 | 470 000.00 | 520 000.00 |
AP Constructions | 41 534.00 | 41 534.00 | | 41 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 272.00 | 162 272.00 | | 162 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 193.00 | 270 803.00 | 491 390.00 | 762 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 745.00 | | 10 745.00 | 10 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
BZ Autres créances | 32 366.00 | | 32 366.00 | 32 366.00 |
CF Disponibilités | 80 149.00 | | 80 149.00 | 80 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 205.00 | | 138 205.00 | 138 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 398.00 | 270 803.00 | 629 595.00 | 900 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
CU Autres participations | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 154 095.00 | 117 419.00 | | 154 095.00 |
DH Report à nouveau | 54 704.00 | 54 704.00 | | 54 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 622.00 | 36 677.00 | | 32 622.00 |
DL TOTAL (I) | 461 421.00 | 428 799.00 | | 461 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 729.00 | 150 881.00 | | 24 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 237.00 | 3 186.00 | | 2 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 443.00 | 58 543.00 | | 40 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 331.00 | 17 821.00 | | 16 331.00 |
EA Autres dettes | 4 433.00 | 5 781.00 | | 4 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 174.00 | 316 212.00 | | 168 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 595.00 | 745 011.00 | | 629 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 174.00 | 316 212.00 | | 88 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 193.00 | | | 762 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 096.00 | | | 531 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 107.00 | | | 214 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 803.00 | | | 220 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 107.00 | | | 214 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 443.00 | 40 443.00 | | 40 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
VB T. V. A. | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
VC Groupe et associés | 19 348.00 | 19 348.00 | | 19 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 529.00 | 24 529.00 | | 24 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 003.00 | 56 003.00 | | 56 003.00 |
VW T.V.A. | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 937.00 | 85 937.00 | 80 000.00 | 165 937.00 |