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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
AH Fonds commercial | 43 810.00 | | 43 810.00 | 43 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 455.00 | 93 990.00 | 1 465.00 | 95 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 351.00 | 120 922.00 | 56 429.00 | 177 351.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 383.00 | 221 350.00 | 108 034.00 | 329 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BT Marchandises | 367 649.00 | 3 395.00 | 364 254.00 | 367 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 792.00 | 24 707.00 | 224 085.00 | 248 792.00 |
BZ Autres créances | 14 361.00 | | 14 361.00 | 14 361.00 |
CF Disponibilités | 46 111.00 | | 46 111.00 | 46 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 967.00 | 28 102.00 | 654 865.00 | 682 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 350.00 | 249 452.00 | 762 899.00 | 1 012 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 249.00 | | | 62 249.00 |
CU Autres participations | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 224 306.00 | 200 621.00 | | 224 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 992.00 | 23 686.00 | | 50 992.00 |
DL TOTAL (I) | 374 298.00 | 323 306.00 | | 374 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 727.00 | 26 996.00 | | 52 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 893.00 | 202 874.00 | | 266 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 807.00 | 47 781.00 | | 62 807.00 |
EA Autres dettes | 6 173.00 | 8 402.00 | | 6 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 600.00 | 286 053.00 | | 388 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 899.00 | 609 360.00 | | 762 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 336.00 | 282 519.00 | | 349 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 380.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 374.00 | | 52 529.00 | 279 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 825.00 | 13 746.00 | 2 222.00 | 209 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 181.00 | 256.00 | | 6 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 644.00 | 13 491.00 | 2 222.00 | 203 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 395.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 106.00 | 19 140.00 | 18 539.00 | 24 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 106.00 | 22 535.00 | 18 539.00 | 24 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 106.00 | 22 535.00 | 18 539.00 | 24 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 535.00 | 18 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 893.00 | 266 893.00 | | 266 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 255.00 | 30 255.00 | | 30 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 507.00 | 19 507.00 | | 19 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
UX Autres créances clients | 248 792.00 | 186 543.00 | 62 249.00 | 248 792.00 |
VB T. V. A. | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 727.00 | 13 463.00 | 39 264.00 | 52 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 897.00 | | | 14 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 328.00 | 208 079.00 | 62 249.00 | 270 328.00 |
VW T.V.A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 600.00 | 349 336.00 | 39 264.00 | 388 600.00 |