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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 591.00 | 6 002.00 | 2 589.00 | 8 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 591.00 | 6 002.00 | 2 589.00 | 8 591.00 |
BZ Autres créances | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 248 611.00 | | 248 611.00 | 248 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 091.00 | | 251 091.00 | 251 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 682.00 | 6 002.00 | 253 680.00 | 259 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 550.00 | 5 000.00 | | 2 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 132 141.00 | 334 935.00 | | 132 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 736.00 | 10 356.00 | | 111 736.00 |
DL TOTAL (I) | 246 927.00 | 350 791.00 | | 246 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 33.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 220.00 | 2 280.00 | | 5 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 931.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 753.00 | 5 745.00 | | 6 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 680.00 | 356 536.00 | | 253 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 753.00 | 5 745.00 | | 6 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 028.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 082.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 110 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 525.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 702.00 | 4 116.00 | | 3 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 575.00 | 27 104.00 | | 129 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 839.00 | 16 748.00 | | 17 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 736.00 | 10 356.00 | | 111 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 753.00 | | 2 838.00 | 5 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 753.00 | | 2 838.00 | 5 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 974.00 | 1 028.00 | | 4 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 974.00 | 1 028.00 | | 4 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VB T. V. A. | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 414.00 | | | 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |